晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)

晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)

21.84

澳幣

-0.09 (-0.41%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 累積股份	2015/07/16	-	不配息	美元8,593萬	美元	35.8900	-0.13	-0.36%	+4.79%	+8.00%	看詳情
I 累積股份	2012/04/26	-	不配息	美元4,621萬	美元	54.3100	-0.19	-0.35%	+5.68%	+9.03%	看詳情
A 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	2010/12/03	-	年配	美元2,734萬	美元	54.3900	-0.20	-0.37%	+4.79%	+8.03%	看詳情
I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	2010/12/03	-	年配	美元2,421萬	美元	55.1400	-0.20	-0.36%	+5.67%	+9.04%	看詳情
C 累積股份	2015/07/16	-	不配息	美元2,061萬	美元	32.7000	-0.13	-0.40%	+3.84%	+6.90%	看詳情
A 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2015/07/16	-	月配	美元1,817萬	美元	29.2700	-0.11	-0.37%	+4.39%	+7.62%	看詳情
C 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2015/07/16	-	月配	美元510萬	美元	26.6900	-0.09	-0.34%	+3.50%	+6.56%	看詳情
C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2019/09/27	-	月配	美元456萬	南非幣	232.1900	-0.88	-0.38%	+5.07%	+8.53%	看詳情
C 累積股份(美元避險)	2016/05/18	-	不配息	美元25萬	美元	35.0500	-0.12	-0.34%	+5.60%	+8.05%	看詳情
C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2016/05/18	-	月配	美元24萬	美元	26.4200	-0.09	-0.34%	+3.56%	+6.58%	看詳情
C 收益-3 股份(美元避險,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2016/05/18	-	月配	美元13萬	美元	28.9000	-0.10	-0.34%	+5.27%	+7.64%	看詳情
C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2019/09/27	-	月配	美元6萬	澳幣	21.8400	-0.09	-0.41%	+1.96%	+4.71%	本頁基金
所有級別累計				美元3.52億約台幣110億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.13%	-4.38%	53/93	43%
3個月	-2.14%	-1.50%	83/93	11%
6個月	-1.20%	-1.39%	85/93	9%
1年	+4.71%	+11.96%	87/93	6%
3年	-9.13%	+12.04%	84/93	10%
5年	+15.79%	+20.18%	79/93	15%
10年	--	+39.11%	--	--
15年	--	+99.81%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.96%	+4.89%	85/93	9%
2023年	+8.78%	+10.38%	72/93	23%
2022年	-19.51%	-6.31%	83/93	11%
2021年	+16.30%	+12.02%	48/93	48%
2020年	+6.34%	-6.10%	28/93	70%
2019年	--	+23.56%	--	--
2018年	--	-10.34%	--	--
2017年	--	+19.76%	--	--
2016年	--	+7.96%	--	--
2015年	--	-10.68%	--	--
2014年	--	-6.30%	--	--
2013年	--	+18.50%	--	--
2012年	--	+19.44%	--	--
2011年	--	-7.17%	--	--
2010年	--	+11.80%	--	--
2009年	--	+60.65%	--	--
2008年	--	-51.98%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	82/93	12%	+-0	82/93	12%	+100.0萬	39/93	58%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+400.0萬	82/93	12%	-800.0萬	75/93	19%	-400.0萬	27/93	71%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1000.0萬	82/93	12%	-1700.0萬	75/93	19%	-700.0萬	43/93	54%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2000.0萬	82/93	12%	-3400.0萬	75/93	19%	-1400.0萬	20/93	78%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為1.2%，2023年共配息13次，累積配息率為2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.2%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/21	0.0438	澳幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/18	0.0399	澳幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/19	0.0307	澳幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/21	0.0307	澳幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/16	0.0307	澳幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/18	0.0307	澳幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/19	0.0307	澳幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/26	0.0307	澳幣
2023年			年度配息率 2.0%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0.0586	澳幣
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/20	0.0322	澳幣
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/20	0.0322	澳幣
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/19	0.0322	澳幣
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/20	0.03	澳幣
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/21	0.0322	澳幣
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/21	0.0322	澳幣
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/20	0.0322	澳幣
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/19	0.0322	澳幣
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/20	0.0322	澳幣
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/20	0.0322	澳幣
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/21	0.0322	澳幣
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0.0075	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7177

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.96%

(高點22.78 ➔ 低點17.78)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

24個月回本

全球高股息類股ETF (IDV)

最大跌幅-27.04%

(高點27.16 ➔ 低點19.82)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.91%	10.82%
3年	15.28%	17.66%
5年	16.35%	21.82%
10年	--	17.71%
15年	--	18.32%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	3.01%	3.01%	3.01%	2.99%	3.00%
經理費率(每年)	最低2.5%~最高2.5% ,2.50
保管費率(每年)	最低0%~最高0.05% ,0.05
同類基金平均	2.09%	2.18%	2.18%	2.18%	2.19%
同類基金最高	3.32%	4.36%	4.16%	3.48%	3.60%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.73%