晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份

54.49

美元

+0.32 (0.59%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 累積股份	2015/07/16	-	不配息	美元8,593萬	美元	36.0000	+0.20	+0.56%	+5.11%	+7.95%	看詳情
I 累積股份	2012/04/26	-	不配息	美元4,621萬	美元	54.4900	+0.32	+0.59%	+6.03%	+8.98%	本頁基金
A 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	2010/12/03	-	年配	美元2,734萬	美元	54.5700	+0.31	+0.57%	+5.14%	+7.96%	看詳情
I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	2010/12/03	-	年配	美元2,421萬	美元	55.3200	+0.31	+0.56%	+6.01%	+8.97%	看詳情
C 累積股份	2015/07/16	-	不配息	美元2,061萬	美元	32.8100	+0.19	+0.58%	+4.19%	+6.87%	看詳情
A 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2015/07/16	-	月配	美元1,817萬	美元	29.3700	+0.17	+0.58%	+4.74%	+7.56%	看詳情
C 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2015/07/16	-	月配	美元510萬	美元	26.7700	+0.15	+0.56%	+3.81%	+6.47%	看詳情
C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2019/09/27	-	月配	美元456萬	南非幣	233.0300	+1.42	+0.61%	+5.45%	+8.47%	看詳情
C 累積股份(美元避險)	2016/05/18	-	不配息	美元25萬	美元	35.2500	+0.25	+0.71%	+6.21%	+8.13%	看詳情
C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2016/05/18	-	月配	美元24萬	美元	26.5000	+0.15	+0.57%	+3.87%	+6.52%	看詳情
C 收益-3 股份(美元避險,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2016/05/18	-	月配	美元13萬	美元	29.0700	+0.21	+0.73%	+5.89%	+7.76%	看詳情
C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2019/09/27	-	月配	美元6萬	澳幣	21.9100	+0.12	+0.55%	+2.29%	+4.65%	看詳情
所有級別累計				美元3.32億約台幣105億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.89%	-3.09%	48/93	48%
3個月	-0.64%	-1.89%	59/93	37%
6個月	+1.32%	-0.41%	63/93	32%
1年	+8.98%	+12.20%	69/93	26%
3年	+4.49%	+11.50%	67/93	28%
5年	+44.04%	+19.93%	32/93	66%
10年	--	+38.02%	--	--
15年	--	+99.63%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.03%	+4.80%	64/93	31%
2023年	+13.64%	+10.38%	46/93	51%
2022年	-15.65%	-6.31%	70/93	25%
2021年	+19.24%	+12.02%	19/93	80%
2020年	+12.77%	-6.10%	7/93	92%
2019年	+27.26%	+23.56%	4/93	96%
2018年	-7.47%	-10.34%	27/93	71%
2017年	+18.72%	+19.76%	8/93	91%
2016年	+6.78%	+7.96%	30/93	68%
2015年	--	-10.68%	--	--
2014年	--	-6.30%	--	--
2013年	--	+18.50%	--	--
2012年	--	+19.44%	--	--
2011年	--	-7.17%	--	--
2010年	--	+11.80%	--	--
2009年	--	+60.65%	--	--
2008年	--	-51.98%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	90/93	3%	+-0	90/93	3%	+100.0萬	47/93	49%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+400.0萬	90/93	3%	-800.0萬	83/93	11%	-400.0萬	35/93	62%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1000.0萬	90/93	3%	-1700.0萬	83/93	11%	-700.0萬	51/93	45%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2000.0萬	90/93	3%	-3400.0萬	83/93	11%	-1400.0萬	28/93	70%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7252

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.76%

(高點50.30 ➔ 低點40.36)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

全球高股息類股ETF (IDV)

最大跌幅-27.04%

(高點27.16 ➔ 低點19.82)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.01%	10.82%
3年	15.39%	17.66%
5年	16.24%	21.82%
10年	--	17.71%
15年	--	18.32%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.97%	0.97%	0.97%	0.96%	0.97%	0.96%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,0.75
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	2.09%	2.18%	2.18%	2.18%	2.19%	2.15%
同類基金最高	3.32%	4.36%	4.16%	3.48%	3.60%	3.32%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.73%	0.80%