晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)

晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份

晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 累積股份(美元避險)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(美元避險,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)

29.27

美元

-0.11 (-0.37%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 累積股份	2015/07/16	-	不配息	美元8,593萬	美元	35.8900	-0.13	-0.36%	+4.79%	+8.00%	看詳情
I 累積股份	2012/04/26	-	不配息	美元4,621萬	美元	54.3100	-0.19	-0.35%	+5.68%	+9.03%	看詳情
A 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	2010/12/03	-	年配	美元2,734萬	美元	54.3900	-0.20	-0.37%	+4.79%	+8.03%	看詳情
I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	2010/12/03	-	年配	美元2,421萬	美元	55.1400	-0.20	-0.36%	+5.67%	+9.04%	看詳情
C 累積股份	2015/07/16	-	不配息	美元2,061萬	美元	32.7000	-0.13	-0.40%	+3.84%	+6.90%	看詳情
A 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2015/07/16	-	月配	美元1,817萬	美元	29.2700	-0.11	-0.37%	+4.39%	+7.62%	本頁基金
C 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2015/07/16	-	月配	美元510萬	美元	26.6900	-0.09	-0.34%	+3.50%	+6.56%	看詳情
C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2019/09/27	-	月配	美元456萬	南非幣	232.1900	-0.88	-0.38%	+5.07%	+8.53%	看詳情
C 累積股份(美元避險)	2016/05/18	-	不配息	美元25萬	美元	35.0500	-0.12	-0.34%	+5.60%	+8.05%	看詳情
C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2016/05/18	-	月配	美元24萬	美元	26.4200	-0.09	-0.34%	+3.56%	+6.58%	看詳情
C 收益-3 股份(美元避險,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2016/05/18	-	月配	美元13萬	美元	28.9000	-0.10	-0.34%	+5.27%	+7.64%	看詳情
C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2019/09/27	-	月配	美元6萬	澳幣	21.8400	-0.09	-0.41%	+1.96%	+4.71%	看詳情
所有級別累計				美元3.32億約台幣105億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.86%	-4.38%	45/93	52%
3個月	-1.45%	-1.50%	72/93	23%
6個月	+0.10%	-1.39%	72/93	23%
1年	+7.62%	+11.96%	79/93	15%
3年	+0.25%	+12.04%	77/93	17%
5年	+35.84%	+20.18%	48/93	48%
10年	--	+39.11%	--	--
15年	--	+99.81%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.39%	+4.89%	76/93	18%
2023年	+12.61%	+10.38%	54/93	42%
2022年	-16.45%	-6.31%	74/93	20%
2021年	+17.78%	+12.02%	38/93	59%
2020年	+11.72%	-6.10%	13/93	86%
2019年	+26.05%	+23.56%	8/93	91%
2018年	-8.69%	-10.34%	35/93	62%
2017年	+17.63%	+19.76%	13/93	86%
2016年	+4.62%	+7.96%	38/93	59%
2015年	--	-10.68%	--	--
2014年	--	-6.30%	--	--
2013年	--	+18.50%	--	--
2012年	--	+19.44%	--	--
2011年	--	-7.17%	--	--
2010年	--	+11.80%	--	--
2009年	--	+60.65%	--	--
2008年	--	-51.98%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	88/93	5%	+-0	88/93	5%	+100.0萬	45/93	52%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+400.0萬	88/93	5%	-800.0萬	81/93	13%	-400.0萬	33/93	65%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1000.0萬	88/93	5%	-1700.0萬	81/93	13%	-700.0萬	49/93	47%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2000.0萬	88/93	5%	-3400.0萬	81/93	13%	-1400.0萬	26/93	72%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為1.2%，2023年共配息13次，累積配息率為2.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.2%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/21	0.0585	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/18	0.0529	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/19	0.0402	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/21	0.0402	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/16	0.0402	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/18	0.0402	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/19	0.0402	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/26	0.0402	美元
2023年			年度配息率 2.1%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0.1043	美元
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/20	0.0408	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/20	0.0408	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/19	0.0408	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/20	0.04	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/21	0.0408	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/21	0.0408	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/20	0.0408	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/19	0.0408	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/20	0.0408	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/20	0.0408	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/21	0.0408	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0.0222	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.725

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.15%

(高點27.90 ➔ 低點22.27)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球高股息類股ETF (IDV)

最大跌幅-27.04%

(高點27.16 ➔ 低點19.82)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.91%	10.82%
3年	15.36%	17.66%
5年	16.22%	21.82%
10年	--	17.71%
15年	--	18.32%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.91%	1.90%	1.92%	1.90%	1.91%	1.90%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	2.09%	2.18%	2.18%	2.18%	2.19%	2.15%
同類基金最高	3.32%	4.36%	4.16%	3.48%	3.60%	3.32%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.73%	0.80%