境外
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 收益股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 累積股份(美元避險)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(美元避險,月配)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)
62.48
美元
+0.61 (0.99%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積股份 | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元7,372萬 | 美元 | 41.3300 | +0.40 | +0.98% | +15.87% | +12.31% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元3,455萬 | 美元 | 63.1700 | +0.61 | +0.98% | +16.89% | +13.39% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元2,347萬 | 美元 | 63.4400 | +0.61 | +0.97% | +16.91% | +13.38% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2,177萬 | 美元 | 37.2700 | +0.36 | +0.98% | +14.78% | +11.22% | 看詳情 |
| A 收益-2 股份(月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元1,746萬 | 美元 | 32.9900 | +0.32 | +0.98% | +15.33% | +11.78% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元961萬 | 美元 | 62.4800 | +0.61 | +0.99% | +15.90% | +12.35% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份(月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元469萬 | 美元 | 29.7600 | +0.29 | +0.98% | +14.27% | +10.70% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元452萬 | 南非幣 | 257.8100 | +2.48 | +0.97% | +15.54% | +12.01% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元39萬 | 美元 | 29.5400 | +0.29 | +0.99% | +14.33% | +10.74% | 看詳情 |
| C 累積股份(美元避險) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元30萬 | 美元 | 38.9000 | +0.26 | +0.67% | +10.95% | +8.18% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(美元避險,月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元12萬 | 美元 | 31.4800 | +0.21 | +0.67% | +10.54% | +7.76% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2萬 | 澳幣 | 24.0600 | +0.22 | +0.92% | +12.85% | +9.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣90.85億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.35% | +2.44% | 43/82 | 48% |
| 3個月 | +0.76% | +7.93% | 65/82 | 21% |
| 6個月 | +4.08% | +17.21% | 62/82 | 24% |
| 1年 | +12.35% | +46.45% | 36/82 | 56% |
| 3年 | +31.54% | +72.14% | 61/82 | 26% |
| 5年 | +38.18% | +81.98% | 64/82 | 22% |
| 10年 | -- | +152.29% | -- | -- |
| 15年 | -- | +172.17% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.90% | +50.03% | 32/82 | 61% |
| 2024年 | +4.16% | +4.08% | 62/82 | 24% |
| 2023年 | +12.59% | +10.38% | 47/82 | 43% |
| 2022年 | -16.42% | -6.31% | 66/82 | 20% |
| 2021年 | +18.10% | +12.02% | 29/82 | 65% |
| 2020年 | +11.74% | -6.10% | 12/82 | 85% |
| 2019年 | +26.03% | +23.56% | 9/82 | 89% |
| 2018年 | -8.44% | -10.34% | 33/82 | 60% |
| 2017年 | +17.60% | +19.76% | 12/82 | 85% |
| 2016年 | +5.77% | +7.96% | 31/82 | 62% |
| 2015年 | -- | -10.68% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +300.0萬 | 70/82 | 15% | -100.0萬 | 81/82 | 1% | +200.0萬 | 22/82 | 73% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +500.0萬 | 77/82 | 6% | -1400.0萬 | 74/82 | 10% | -900.0萬 | 31/82 | 62% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +1400.0萬 | 70/82 | 15% | -2900.0萬 | 70/82 | 15% | -1500.0萬 | 31/82 | 62% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +3700.0萬 | 70/82 | 15% | -3700.0萬 | 70/82 | 15% | +0 | 52/82 | 37% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.3%，2024年共配息1次，累積配息率為0.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.3% | |||
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/18 | 0.1724 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 0.2% | |||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/21 | 0 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/19 | 0.1319 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.6247
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-20.16%
(高點51.49 ➔ 低點41.10)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-27.04%
(高點25.40 ➔ 低點18.53)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.02% | 8.92% |
| 3年 | 10.90% | 12.34% |
| 5年 | 13.42% | 15.48% |
| 10年 | -- | 17.35% |
| 15年 | -- | 17.35% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.90% | 1.91% | 1.91% | 1.92% | 1.90% | 1.91% | 1.91% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5%, 1.5 | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.05%, 最高0.05 | ||||||
| 同類基金平均 | 2.01% | 2.03% | 2.11% | 2.11% | 2.10% | 2.11% | 2.07% |
| 同類基金最高 | 3.31% | 3.32% | 4.36% | 4.16% | 3.48% | 3.60% | 3.32% |
| 同類基金最低 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.73% | 0.80% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低5%~最高5%,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份
- ISIN CodeLU0545562505
- 境內境外境外
- 成立日期2010/12/03
- 基金核准生效日2016/01/07
- 總代理基金生效日2016/04/01
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球高股息類股
- 此級別基金規模美元961萬 (2025/10/31)
- 基金總規模美元3億 (2025/10/31)
- 配息方式年配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行State Street Bank International GmbH
參考指數與ETF
參考指數
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球/混合
投資標的
本基金主要投資於全球股票(例如公司股份)。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
