境外
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 累積股份(美元避險)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(美元避險,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
54.39
美元
-0.20 (-0.37%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積股份 | 2015/07/16 | - | 不配息 | 美元8,593萬 | 美元 | 35.8900 | -0.13 | -0.36% | +4.79% | +8.00% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2012/04/26 | - | 不配息 | 美元4,621萬 | 美元 | 54.3100 | -0.19 | -0.35% | +5.68% | +9.03% | 看詳情 |
| A 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元2,734萬 | 美元 | 54.3900 | -0.20 | -0.37% | +4.79% | +8.03% | 本頁基金 |
| I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元2,421萬 | 美元 | 55.1400 | -0.20 | -0.36% | +5.67% | +9.04% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2015/07/16 | - | 不配息 | 美元2,061萬 | 美元 | 32.7000 | -0.13 | -0.40% | +3.84% | +6.90% | 看詳情 |
| A 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/07/16 | - | 月配 | 美元1,817萬 | 美元 | 29.2700 | -0.11 | -0.37% | +4.39% | +7.62% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/07/16 | - | 月配 | 美元510萬 | 美元 | 26.6900 | -0.09 | -0.34% | +3.50% | +6.56% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/09/27 | - | 月配 | 美元456萬 | 南非幣 | 232.1900 | -0.88 | -0.38% | +5.07% | +8.53% | 看詳情 |
| C 累積股份(美元避險) | 2016/05/18 | - | 不配息 | 美元25萬 | 美元 | 35.0500 | -0.12 | -0.34% | +5.60% | +8.05% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/05/18 | - | 月配 | 美元24萬 | 美元 | 26.4200 | -0.09 | -0.34% | +3.56% | +6.58% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(美元避險,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/05/18 | - | 月配 | 美元13萬 | 美元 | 28.9000 | -0.10 | -0.34% | +5.27% | +7.64% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/09/27 | - | 月配 | 美元6萬 | 澳幣 | 21.8400 | -0.09 | -0.41% | +1.96% | +4.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.32億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 54.39 | -0.2000 | -0.37% |
| 2024/11/18 | 54.59 | +0.3700 | +0.68% |
| 2024/11/15 | 54.22 | -0.2600 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 54.48 | +0.0400 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 54.44 | -0.1600 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 54.6 | -0.4600 | -0.84% |
| 2024/11/11 | 55.06 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 55.07 | -0.2200 | -0.40% |
| 2024/11/07 | 55.29 | +0.3000 | +0.55% |
| 2024/11/06 | 54.99 | +0.1600 | +0.29% |
| 2024/11/05 | 54.83 | +0.3900 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 54.44 | +0.2800 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 54.16 | -0.7600 | -1.38% |
| 2024/10/30 | 54.92 | -0.3600 | -0.65% |
| 2024/10/29 | 55.28 | -0.1200 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 55.4 | +0.1200 | +0.22% |
| 2024/10/25 | 55.28 | -0.2700 | -0.49% |
| 2024/10/24 | 55.55 | +0.1100 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 55.44 | -0.2300 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 55.67 | +0.1500 | +0.27% |
| 2024/10/21 | 55.52 | -0.4500 | -0.80% |
| 2024/10/18 | 55.97 | +0.3100 | +0.56% |
| 2024/10/17 | 55.66 | +0.0500 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 55.61 | +0.0900 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 55.52 | -0.6800 | -1.21% |
| 2024/10/14 | 56.2 | +0.3500 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 55.85 | +0.3400 | +0.61% |
| 2024/10/10 | 55.51 | -0.3600 | -0.64% |
| 2024/10/09 | 55.87 | +0.3700 | +0.67% |
| 2024/10/08 | 55.5 | +0.1200 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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