境外
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 累積股份(美元避險)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(美元避險,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
21.79
澳幣
-0.05 (-0.23%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積股份 | 2015/07/16 | - | 不配息 | 美元8,593萬 | 美元 | 35.8000 | -0.09 | -0.25% | +4.53% | +7.90% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2012/04/26 | - | 不配息 | 美元4,621萬 | 美元 | 54.1700 | -0.14 | -0.26% | +5.41% | +8.91% | 看詳情 |
| A 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元2,734萬 | 美元 | 54.2600 | -0.13 | -0.24% | +4.54% | +7.92% | 看詳情 |
| I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元2,421萬 | 美元 | 55.0100 | -0.13 | -0.24% | +5.42% | +8.93% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2015/07/16 | - | 不配息 | 美元2,061萬 | 美元 | 32.6200 | -0.08 | -0.24% | +3.59% | +6.81% | 看詳情 |
| A 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/07/16 | - | 月配 | 美元1,817萬 | 美元 | 29.2000 | -0.07 | -0.24% | +4.14% | +7.51% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/07/16 | - | 月配 | 美元510萬 | 美元 | 26.6200 | -0.07 | -0.26% | +3.23% | +6.45% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/09/27 | - | 月配 | 美元456萬 | 南非幣 | 231.6100 | -0.58 | -0.25% | +4.81% | +8.38% | 看詳情 |
| C 累積股份(美元避險) | 2016/05/18 | - | 不配息 | 美元25萬 | 美元 | 35.0000 | -0.05 | -0.14% | +5.45% | +7.99% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/05/18 | - | 月配 | 美元24萬 | 美元 | 26.3500 | -0.07 | -0.26% | +3.28% | +6.47% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(美元避險,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/05/18 | - | 月配 | 美元13萬 | 美元 | 28.8600 | -0.04 | -0.14% | +5.13% | +7.61% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/09/27 | - | 月配 | 美元6萬 | 澳幣 | 21.7900 | -0.05 | -0.23% | +1.73% | +4.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.52億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 21.79 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/11/19 | 21.84 | -0.0900 | -0.41% |
| 2024/11/18 | 21.93 | +0.1600 | +0.73% |
| 2024/11/15 | 21.77 | -0.1100 | -0.50% |
| 2024/11/14 | 21.88 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 21.87 | -0.0700 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 21.94 | -0.1900 | -0.86% |
| 2024/11/11 | 22.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 22.13 | -0.0900 | -0.41% |
| 2024/11/07 | 22.22 | +0.1200 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 22.1 | +0.0600 | +0.27% |
| 2024/11/05 | 22.04 | +0.1600 | +0.73% |
| 2024/11/04 | 21.88 | +0.1100 | +0.51% |
| 2024/10/31 | 21.77 | -0.3700 | -1.67% |
| 2024/10/30 | 22.14 | -0.1500 | -0.67% |
| 2024/10/29 | 22.29 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 22.34 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/10/25 | 22.29 | -0.1100 | -0.49% |
| 2024/10/24 | 22.4 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 22.36 | -0.1000 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 22.46 | +0.0600 | +0.27% |
| 2024/10/21 | 22.4 | -0.1900 | -0.84% |
| 2024/10/18 | 22.59 | +0.1300 | +0.58% |
| 2024/10/17 | 22.46 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 22.44 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 22.41 | -0.2800 | -1.23% |
| 2024/10/14 | 22.69 | +0.1400 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 22.55 | +0.1400 | +0.62% |
| 2024/10/10 | 22.41 | -0.1500 | -0.66% |
| 2024/10/09 | 22.56 | +0.1600 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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