境外
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份
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32.7
美元
-0.13 (-0.40%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A 累積股份 | 2015/07/16 | - | 不配息 | 美元8,593萬 | 美元 | 35.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 累積股份 | 2012/04/26 | - | 不配息 | 美元4,621萬 | 美元 | 54.3100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元2,734萬 | 美元 | 54.3900 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 0.1319 | 看詳情 | |
| I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元2,421萬 | 美元 | 55.1400 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 0.3815 | 看詳情 | |
| C 累積股份 | 2015/07/16 | - | 不配息 | 美元2,061萬 | 美元 | 32.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/07/16 | - | 月配 | 美元1,817萬 | 美元 | 29.2700 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0585 | 看詳情 | |
| C 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/07/16 | - | 月配 | 美元510萬 | 美元 | 26.6900 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0534 | 看詳情 | |
| C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/09/27 | - | 月配 | 美元456萬 | 南非幣 | 232.1900 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 1.0115 | 看詳情 | |
| C 累積股份(美元避險) | 2016/05/18 | - | 不配息 | 美元25萬 | 美元 | 35.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/05/18 | - | 月配 | 美元24萬 | 美元 | 26.4200 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0409 | 看詳情 | |
| C 收益-3 股份(美元避險,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/05/18 | - | 月配 | 美元13萬 | 美元 | 28.9000 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.044 | 看詳情 | |
| C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/09/27 | - | 月配 | 美元6萬 | 澳幣 | 21.8400 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0438 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.32億約台幣105億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
