境外
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 收益股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 累積股份(美元避險)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(美元避險,月配)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)
37.25
美元
-0.02 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積股份 | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元7,372萬 | 美元 | 41.3200 | -0.01 | -0.02% | +15.84% | +12.59% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元3,455萬 | 美元 | 63.1500 | -0.02 | -0.03% | +16.86% | +13.64% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元2,347萬 | 美元 | 63.4200 | -0.02 | -0.03% | +16.87% | +13.65% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2,177萬 | 美元 | 37.2500 | -0.02 | -0.05% | +14.72% | +11.46% | 本頁基金 |
| A 收益-2 股份(月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元1,746萬 | 美元 | 32.9800 | -0.01 | -0.03% | +15.30% | +12.05% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元961萬 | 美元 | 62.4500 | -0.03 | -0.05% | +15.84% | +12.60% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元469萬 | 美元 | 29.7400 | -0.02 | -0.07% | +14.19% | +10.92% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元452萬 | 南非幣 | 257.7300 | -0.08 | -0.03% | +15.50% | +12.25% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元39萬 | 美元 | 29.5200 | -0.02 | -0.07% | +14.25% | +10.99% | 看詳情 |
| C 累積股份(美元避險) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元30萬 | 美元 | 38.9300 | +0.03 | +0.08% | +11.04% | +8.44% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(美元避險,月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元12萬 | 美元 | 31.5000 | +0.02 | +0.06% | +10.61% | +8.01% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2萬 | 澳幣 | 24.0500 | -0.01 | -0.04% | +12.80% | +9.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣90.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 37.25 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 37.27 | +0.3600 | +0.98% |
| 2025/12/10 | 36.91 | +0.1800 | +0.49% |
| 2025/12/09 | 36.73 | -0.1200 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 36.85 | -0.1100 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 36.96 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 36.95 | -0.1700 | -0.46% |
| 2025/12/03 | 37.12 | +0.2100 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 36.91 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 36.92 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 36.94 | +0.1700 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 36.77 | +0.2100 | +0.57% |
| 2025/11/25 | 36.56 | +0.5600 | +1.56% |
| 2025/11/24 | 36 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/11/21 | 36.06 | +0.5300 | +1.49% |
| 2025/11/20 | 35.53 | -0.2600 | -0.73% |
| 2025/11/19 | 35.79 | -0.2600 | -0.72% |
| 2025/11/18 | 36.05 | -0.2600 | -0.72% |
| 2025/11/17 | 36.31 | -0.3600 | -0.98% |
| 2025/11/14 | 36.67 | -0.2100 | -0.57% |
| 2025/11/13 | 36.88 | -0.2900 | -0.78% |
| 2025/11/12 | 37.17 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 37.15 | +0.3500 | +0.95% |
| 2025/11/10 | 36.8 | +0.3100 | +0.85% |
| 2025/11/07 | 36.49 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 36.52 | -0.2800 | -0.76% |
| 2025/11/05 | 36.8 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/11/04 | 36.84 | -0.1700 | -0.46% |
| 2025/11/03 | 37.01 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/10/31 | 37.05 | -0.1200 | -0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
