高盛新興高股息基金I股美元
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高盛新興高股息基金I股美元
高盛新興高股息基金X股美元
高盛新興高股息基金Y股美元
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)
80.5900
美元
-0.45 (-0.56%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
63.19
23/10/26
84.99
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要(至少為子基金淨資產三分之二)投資於在拉丁美洲(包括加勒比海地 區)、亞洲(不含日本)、東歐、中東及非洲之新興或開發中國家成立公司所發行,或在前揭區域上 市或交易,且具有吸引力之股息收益之股票或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者 最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。
投資策略
本子基金之目標為,於數年之期間內績效優於MSCI Emerging Markets (NR)指標。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2012/11/20
基金組別
新興市場高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.06億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Lux)
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.86 %
2022年
0.83 %
2021年
0.85 %
2020年
0.85 %
2019年
0.86 %
2018年
0.86 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.60000%~最高0.60000% ,0.60000
保管費率(每年)
最低0.00000%~最高0.25000% ,內含於固定服務費0.25%中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00000%~最高2.00000% ,2.00000
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.98% | -0.51% | +3.12% | +20.05% | -8.51% | -- | -- | -- |
| 新興市場高股息類股ETF (DEM) | -0.75% | -0.91% | +1.65% | +14.44% | +12.72% | +31.39% | +36.65% | +81.35% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.49% | +12.62% | -22.93% | -5.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場高股息類股ETF (DEM) | +6.96% | +21.11% | -10.64% | +10.71% | -7.42% | +19.79% | -8.80% | +24.78% | +26.16% | -20.90% | -10.17% | -8.21% | +13.65% | -11.22% | +20.83% | +53.78% | -33.89% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 80.59000 | -0.4500 | -0.56% |
| 2024/09/09 | 81.04000 | -0.6200 | -0.76% |
| 2024/09/06 | 81.66000 | -0.4100 | -0.50% |
| 2024/09/05 | 82.07000 | 0.4500 | +0.55% |
| 2024/09/04 | 81.62000 | -0.6900 | -0.84% |
| 2024/09/03 | 82.31000 | -1.3000 | -1.55% |
| 2024/09/02 | 83.61000 | 0.1900 | +0.23% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.03%
(高點97.08 ➔ 低點56.28)
(2021/02/16~2022/10/24)
新興市場高股息類股ETF (DEM)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-37.79%
(高點35.73 ➔ 低點22.23)
(2020/01/17~2020/03/18)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.03%
(高點97.08 ➔ 低點56.28)
(2021/02/16~2022/10/24)
新興市場高股息類股ETF (DEM)
2014/09高點
2016/01低點
17個月下跌
2018/01回原高點
24個月回本
最大跌幅-44.31%
(高點32.26 ➔ 低點17.97)
(2014/09/05~2016/01/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.32% | 16.44% | -- | -- |
| 新興市場高股息類股ETF (DEM) | 9.46% | 16.27% | 20.02% | 18.60% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。高盛新興高股息基金過去1年的標準差比新興市場高股息類股ETF (DEM)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
