高盛新興高股息基金I股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛新興高股息基金I股美元

高盛新興高股息基金I股美元高盛新興高股息基金X股美元高盛新興高股息基金Y股美元高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)高盛新興高股息基金X股美元(月配息)

103.36

美元

+0.53 (0.52%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

MSCI Emerging Markets (NR)

參考ETF

新興市場高股息類股ETF (DEM)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I股美元	2007/05/15	-	不配息	美元1,633萬	美元	103.3600	+0.53	+0.52%	+25.73%	+23.83%	本頁基金
X股美元	2007/05/15	-	不配息	美元271萬	美元	75.8000	+0.39	+0.52%	+23.92%	+21.98%	看詳情
Y股美元	2007/05/15	-	不配息	美元33萬	美元	553.7800	+2.84	+0.52%	+131.80%	+128.01%	看詳情
Y股美元(月配息)	2007/05/15	-	月配	美元33萬	美元	208.1500	+1.06	+0.51%	+21.86%	+19.90%	看詳情
X股美元(月配息)	2007/05/15	-	月配	美元12萬	美元	228.2200	+1.17	+0.52%	+23.13%	+21.21%	看詳情
所有級別累計				美元1.2億約台幣36.27億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Emerging Markets (NR)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.42%	+0.63%	4/11	64%
3個月	+3.67%	-0.11%	5/11	55%
6個月	+18.38%	+6.58%	5/11	55%
1年	+23.83%	+20.12%	6/11	45%
3年	+62.34%	+52.25%	2/11	82%
5年	+21.37%	+50.10%	6/11	45%
10年	--	+144.16%	--	--
15年	--	+65.42%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Emerging Markets (NR)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+25.73%	+19.25%	6/11	45%
2024年	+14.88%	+4.49%	1/11	100%
2023年	+12.71%	+20.94%	6/11	45%
2022年	-22.80%	-10.37%	5/11	55%
2021年	-5.40%	+11.49%	5/11	55%
2020年	--	-5.82%	--	--
2019年	--	+19.88%	--	--
2018年	--	-7.69%	--	--
2017年	--	+26.25%	--	--
2016年	--	+22.45%	--	--
2015年	--	-21.46%	--	--
2014年	--	-13.32%	--	--
2013年	--	-6.96%	--	--
2012年	--	+15.56%	--	--
2011年	--	-10.39%	--	--
2010年	--	+24.62%	--	--
2009年	--	+58.13%	--	--
2008年	--	-33.89%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+900.0萬	5/11	55%	+-0	8/11	27%	+900.0萬	5/11	55%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+1100.0萬	8/11	27%	-100.0萬	11/11	--	+1000.0萬	8/11	27%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+2200.0萬	11/11	--	-500.0萬	11/11	--	+1700.0萬	8/11	27%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+2200.0萬	11/11	--	-1300.0萬	11/11	--	+900.0萬	8/11	27%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.4386

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.68%

(高點77.82 ➔ 低點56.28)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

新興市場高股息類股ETF (DEM)

最大跌幅-23.68%

(高點35.94 ➔ 低點27.43)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.26%	7.14%
3年	11.66%	10.54%
5年	14.11%	13.85%
10年	--	16.93%
15年	--	18.00%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.85%	0.86%	0.83%	0.85%	0.85%	0.86%	0.86%
經理費率(每年)	最低0.60000%~最高0.60000%, 0.60000
保管費率(每年)	最低0.00000%~最高0.25000%, 內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	1.98%	1.99%	1.97%	2.08%	2.09%	2.09%	2.09%
同類基金最高	3.39%	3.40%	3.40%	3.40%	3.39%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.85%	0.86%	0.83%	0.85%	0.85%	0.86%	0.86%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00000%~最高2.00000%, 2.00000

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
高盛新興高股息基金I股美元
ISIN Code
LU0799805873
境內境外
境外
成立日期
2007/05/15
基金核准生效日
2020/12/15
總代理基金生效日
2020/12/15
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興市場高股息類股
此級別基金規模
美元1,633萬 (2025/10/31)
基金總規模
美元1.2億 (2025/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Lux)

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Emerging Markets (NR)

參考ETF

新興市場高股息類股ETF (DEM)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/新興市場

投資標的

本基金主要(至少為子基金淨資產三分之二)投資於在拉丁美洲(包括加勒比海地區)、亞洲(不含日本)、東歐、中東及非洲之新興或開發中國家成立公司所發行,或在前揭區域上市或交易,且具有吸引力之股息收益之股票或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。