高盛新興高股息基金X股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛新興高股息基金X股美元

高盛新興高股息基金I股美元

高盛新興高股息基金X股美元高盛新興高股息基金Y股美元高盛新興高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛新興高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

60.51

美元

-0.44 (-0.72%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

MSCI Emerging Markets (NR)

參考ETF

新興市場高股息類股ETF (DEM)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I股美元	2012/11/20	-	不配息	美元1,441萬	美元	81.2000	-0.60	-0.73%	+13.47%	+19.71%	看詳情
X股美元	2012/11/19	-	不配息	美元230萬	美元	60.5100	-0.44	-0.72%	+11.89%	+17.88%	本頁基金
Y股美元	2018/04/10	-	不配息	美元52萬	美元	236.6100	-1.76	-0.74%	+10.90%	+16.75%	看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2018/04/10	-	月配	美元22萬	美元	190.2600	-1.41	-0.74%	+11.88%	+17.89%	看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2018/04/10	-	月配	美元7萬	美元	175.9900	-1.31	-0.74%	+10.90%	+16.75%	看詳情
所有級別累計				美元9,793萬約台幣30.99億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Emerging Markets (NR)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.04%	-3.14%	9/18	50%
3個月	-3.42%	-4.35%	16/18	11%
6個月	+0.20%	-2.22%	12/18	33%
1年	+17.88%	+8.91%	8/18	56%
3年	-4.80%	+17.99%	11/18	39%
5年	+11.58%	+26.56%	9/18	50%
10年	+8.79%	+47.63%	3/18	83%
15年	--	+72.06%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Emerging Markets (NR)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.89%	+3.62%	9/18	50%
2023年	+10.98%	+20.94%	13/18	28%
2022年	-23.97%	-10.37%	14/18	22%
2021年	-6.85%	+11.49%	12/18	33%
2020年	+19.49%	-5.82%	2/18	89%
2019年	+9.80%	+19.88%	11/18	39%
2018年	-13.16%	-7.69%	10/18	44%
2017年	+25.60%	+26.25%	5/18	72%
2016年	+13.91%	+22.45%	4/18	78%
2015年	-19.84%	-21.46%	3/18	83%
2014年	-5.29%	-13.32%	2/18	89%
2013年	-3.62%	-6.96%	2/18	89%
2012年	--	+15.56%	--	--
2011年	--	-10.39%	--	--
2010年	--	+24.62%	--	--
2009年	--	+58.13%	--	--
2008年	--	-33.89%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	13/18	28%	+-0	16/18	11%	+200.0萬	10/18	44%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+200.0萬	16/18	11%	-400.0萬	16/18	11%	-200.0萬	13/18	28%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+500.0萬	16/18	11%	-600.0萬	16/18	11%	-100.0萬	3/18	83%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1200.0萬	16/18	11%	-900.0萬	16/18	11%	+300.0萬	10/18	44%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.921

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.31%

(高點60.41 ➔ 低點43.31)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

新興市場高股息類股ETF (DEM)

最大跌幅-23.68%

(高點38.50 ➔ 低點29.38)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.96%	8.88%
3年	16.00%	16.31%
5年	18.59%	19.95%
10年	17.21%	18.41%
15年	--	19.00%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.40%	2.40%	2.39%	2.39%	2.40%	2.40%
經理費率(每年)	最低0%~最高2% ,2
保管費率(每年)	最低0%~最高0.35% ,內含於固定服務費0.35%中
同類基金平均	2.05%	2.04%	2.11%	2.11%	2.12%	2.11%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.40%	3.39%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.86%	0.83%	0.85%	0.85%	0.86%	0.86%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
高盛新興高股息基金X股美元
ISIN Code
LU0799828818
境內境外
境外
成立日期
2012/11/19
基金核准生效日
2018/01/18
總代理基金生效日
2018/01/18
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興市場高股息類股
此級別基金規模
美元230萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元9,793萬 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Lux)

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Emerging Markets (NR)

參考ETF

新興市場高股息類股ETF (DEM)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金主要(至少為子基金淨資產三分之二)投資於在拉丁美洲(包括加勒比海地區)、亞洲(不含日本)、東歐、中東及非洲之新興或開發中國家成立公司所發行,或在前揭區域上市或交易,且具有吸引力之股息收益之股票或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。