高盛新興高股息基金Y股美元
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高盛新興高股息基金X股美元
高盛新興高股息基金Y股美元
高盛新興高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛新興高股息基金I股美元
240.2400
美元
+1.16 (0.49%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
189.26
23/10/26
240.24
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要(至少為子基金淨資產三分之二)投資於在拉丁美洲(包括加勒比海地 區)、亞洲(不含日本)、東歐、中東及非洲之新興或開發中國家成立公司所發行,或在前揭區域上 市或交易,且具有吸引力之股息收益之股票或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者 最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。
投資策略
本子基金之目標為,於數年之期間內績效優於MSCI Emerging Markets (NR)指標。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2018/04/10
基金組別
新興市場高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 9005.00萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Lux)
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.40 %
2021年
3.40 %
2020年
3.38 %
2019年
3.40 %
2018年
3.40 %
詳情
經理費率(每年)
最低2%~最高2% ,2
保管費率(每年)
最低0%~最高0.35% ,內含於固定服務費0.35%中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,依據買回股份之持有期間遞減
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.76% | +6.74% | +17.67% | +13.50% | +19.34% | -16.02% | +9.04% | -- | -- |
| 新興市場高股息類股ETF (DEM) | +5.91% | +5.63% | +11.33% | +8.68% | +16.46% | +12.37% | +35.03% | +37.23% | +116.96% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.82% | -24.85% | -8.25% | +17.25% | +9.85% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場高股息類股ETF (DEM) | +16.77% | -10.70% | +10.71% | -7.44% | +19.75% | -8.80% | +24.79% | +26.15% | -20.90% | -10.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 240.24000 | 1.1600 | +0.49% |
| 2024/05/15 | 239.08000 | 1.0500 | +0.44% |
| 2024/05/14 | 238.03000 | 0.1400 | +0.06% |
| 2024/05/13 | 237.89000 | 1.7300 | +0.73% |
| 2024/05/10 | 236.16000 | 2.8400 | +1.22% |
| 2024/05/09 | 233.32000 | -0.2900 | -0.12% |
| 2024/05/08 | 233.61000 | 0.7300 | +0.31% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.46%
(高點311.28 ➔ 低點172.89)
(2021/02/16~2022/10/24)
新興市場高股息類股ETF (DEM)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-37.79%
(高點37.84 ➔ 低點23.54)
(2020/01/13~2020/03/18)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.46%
(高點311.28 ➔ 低點172.89)
(2021/02/16~2022/10/24)
新興市場高股息類股ETF (DEM)
2014/09高點
2016/01低點
17個月下跌
2018/01回原高點
24個月回本
最大跌幅-44.32%
(高點34.18 ➔ 低點19.03)
(2014/09/05~2016/01/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.30% | 16.45% | 18.90% | -- |
| 新興市場高股息類股ETF (DEM) | 11.34% | 16.37% | 20.40% | 18.62% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。高盛新興高股息基金過去1年的標準差比新興市場高股息類股ETF (DEM)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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