境外
高盛新興高股息基金Y股美元
238.66
美元
+1.58 (0.67%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2012/11/20 | - | 不配息 | 美元1,441萬 | 美元 | 81.8500 | +0.54 | +0.66% | +14.38% | +19.86% | 看詳情 |
| X股美元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元230萬 | 美元 | 61.0200 | +0.41 | +0.68% | +12.83% | +18.03% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2018/04/10 | - | 不配息 | 美元52萬 | 美元 | 238.6600 | +1.58 | +0.67% | +11.86% | +16.89% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元22萬 | 美元 | 191.8700 | +1.28 | +0.67% | +12.83% | +18.04% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元3萬 | 美元 | 177.5200 | +1.17 | +0.66% | +11.87% | +16.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,793萬約台幣30.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 238.66 | +1.5800 | +0.67% |
| 2024/11/18 | 237.08 | +1.3500 | +0.57% |
| 2024/11/15 | 235.73 | -0.6500 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 236.38 | -1.2200 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 237.6 | -1.9600 | -0.82% |
| 2024/11/12 | 239.56 | -2.4800 | -1.02% |
| 2024/11/11 | 242.04 | -2.3100 | -0.95% |
| 2024/11/08 | 244.35 | -3.1500 | -1.27% |
| 2024/11/07 | 247.5 | +4.1400 | +1.70% |
| 2024/11/06 | 243.36 | -3.3100 | -1.34% |
| 2024/11/05 | 246.67 | +2.0400 | +0.83% |
| 2024/11/04 | 244.63 | +0.7600 | +0.31% |
| 2024/11/01 | 243.87 | +3.4500 | +1.43% |
| 2024/10/31 | 240.42 | -3.5900 | -1.47% |
| 2024/10/30 | 244.01 | -2.7500 | -1.11% |
| 2024/10/29 | 246.76 | -0.0600 | -0.02% |
| 2024/10/28 | 246.82 | -1.2900 | -0.52% |
| 2024/10/25 | 248.11 | +0.1600 | +0.06% |
| 2024/10/24 | 247.95 | -0.7300 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 248.68 | -1.1900 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 249.87 | -1.2400 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 251.11 | -1.4500 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 252.56 | +2.8000 | +1.12% |
| 2024/10/17 | 249.76 | -1.5800 | -0.63% |
| 2024/10/16 | 251.34 | +0.0600 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 251.28 | -2.9700 | -1.17% |
| 2024/10/14 | 254.25 | +2.4600 | +0.98% |
| 2024/10/11 | 251.79 | +0.6700 | +0.27% |
| 2024/10/10 | 251.12 | +1.4700 | +0.59% |
| 2024/10/09 | 249.65 | -3.3400 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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