621.73
美元
+5.49 (0.89%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元1,641萬 | 美元 | 116.2900 | +1.04 | +0.90% | +9.26% | +41.20% | 看詳情 |
| X股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 85.1400 | +0.76 | +0.90% | +9.15% | +39.07% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2007/05/15 | - | 月配 | 美元23萬 | 美元 | 232.8400 | +2.06 | +0.89% | +9.07% | +36.74% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2007/05/15 | - | 月配 | 美元12萬 | 美元 | 255.6100 | +2.26 | +0.89% | +9.14% | +38.21% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 621.7300 | +5.49 | +0.89% | +9.07% | +160.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.2億約台幣37.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 621.73 | +5.4900 | +0.89% |
| 2026/01/23 | 616.24 | -1.4400 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 617.68 | +7.7700 | +1.27% |
| 2026/01/21 | 609.91 | +5.6200 | +0.93% |
| 2026/01/20 | 604.29 | -2.8400 | -0.47% |
| 2026/01/19 | 607.13 | +3.0600 | +0.51% |
| 2026/01/16 | 604.07 | -0.7700 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 604.84 | +5.9500 | +0.99% |
| 2026/01/14 | 598.89 | +1.3800 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 597.51 | +3.5700 | +0.60% |
| 2026/01/12 | 593.94 | +3.0400 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 590.9 | +2.4600 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 588.44 | -3.2500 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 591.69 | -2.0500 | -0.35% |
| 2026/01/06 | 593.74 | +6.5400 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 587.2 | +5.8500 | +1.01% |
| 2026/01/02 | 581.35 | +11.3000 | +1.98% |
| 2025/12/31 | 570.05 | +0.5600 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 569.49 | +1.4600 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 568.03 | +3.2900 | +0.58% |
| 2025/12/24 | 564.74 | +3.1200 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 561.62 | +0.9000 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 560.72 | +2.4900 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 558.23 | +3.9100 | +0.71% |
| 2025/12/18 | 554.32 | +0.5400 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 553.78 | +2.8400 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 550.94 | -6.9300 | -1.24% |
| 2025/12/15 | 557.87 | -4.5900 | -0.82% |
| 2025/12/12 | 562.46 | +3.7600 | +0.67% |
| 2025/12/11 | 558.7 | -1.3400 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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