境外
高盛新興高股息基金Y股美元 (本基金並無保證收益)
241.46
美元
+1.15 (0.48%)
最新淨值(2025/02/18)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2012/11/20 | - | 不配息 | 美元1,347萬 | 美元 | 82.3100 | +0.75 | +0.92% | +0.12% | +5.77% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元219萬 | 美元 | 61.0100 | +0.55 | +0.91% | -0.26% | +4.17% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元20萬 | 美元 | 189.1300 | +1.71 | +0.91% | -0.26% | +4.17% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 174.1700 | +1.58 | +0.92% | -0.50% | +3.16% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2018/04/10 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 241.4600 | +1.15 | +0.48% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,594萬約台幣31.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/18 | 241.46 | +1.1500 | +0.48% |
| 2025/02/17 | 240.31 | +1.0800 | +0.45% |
| 2025/02/14 | 239.23 | +0.8900 | +0.37% |
| 2025/02/13 | 238.34 | +0.3300 | +0.14% |
| 2025/02/12 | 238.01 | -0.1000 | -0.04% |
| 2025/02/11 | 238.11 | -0.5200 | -0.22% |
| 2025/02/10 | 238.63 | -1.5200 | -0.63% |
| 2025/02/07 | 240.15 | +1.1300 | +0.47% |
| 2025/02/06 | 239.02 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/02/05 | 238.93 | -0.2100 | -0.09% |
| 2025/02/04 | 239.14 | +3.3800 | +1.43% |
| 2025/02/03 | 235.76 | -5.2800 | -2.19% |
| 2025/01/31 | 241.04 | +0.6800 | +0.28% |
| 2025/01/30 | 240.36 | +0.9900 | +0.41% |
| 2025/01/29 | 239.37 | +2.1800 | +0.92% |
| 2025/01/28 | 237.19 | -1.7000 | -0.71% |
| 2025/01/27 | 238.89 | -1.6000 | -0.67% |
| 2025/01/23 | 240.49 | -0.3400 | -0.14% |
| 2025/01/22 | 240.83 | +1.1600 | +0.48% |
| 2025/01/21 | 239.67 | -0.4300 | -0.18% |
| 2025/01/20 | 240.1 | +1.3500 | +0.57% |
| 2025/01/17 | 238.75 | +0.7800 | +0.33% |
| 2025/01/16 | 237.97 | +1.0500 | +0.44% |
| 2025/01/15 | 236.92 | +2.0600 | +0.88% |
| 2025/01/14 | 234.86 | +2.5300 | +1.09% |
| 2025/01/13 | 232.33 | -3.6600 | -1.55% |
| 2025/01/10 | 235.99 | -2.5700 | -1.08% |
| 2025/01/09 | 238.56 | -0.4300 | -0.18% |
| 2025/01/08 | 238.99 | -1.5500 | -0.64% |
| 2025/01/07 | 240.54 | -0.2100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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