高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛新興高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

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高盛新興高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

175.99

美元

-1.31 (-0.74%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

MSCI Emerging Markets (NR)

參考ETF

新興市場高股息類股ETF (DEM)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I股美元	2012/11/20	-	不配息	美元1,441萬	美元	81.2000	-0.60	-0.73%	+13.47%	+19.71%	看詳情
X股美元	2012/11/19	-	不配息	美元230萬	美元	60.5100	-0.44	-0.72%	+11.89%	+17.88%	看詳情
Y股美元	2018/04/10	-	不配息	美元52萬	美元	236.6100	-1.76	-0.74%	+10.90%	+16.75%	看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2018/04/10	-	月配	美元22萬	美元	190.2600	-1.41	-0.74%	+11.88%	+17.89%	看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2018/04/10	-	月配	美元7萬	美元	175.9900	-1.31	-0.74%	+10.90%	+16.75%	本頁基金
所有級別累計				美元9,793萬約台幣30.99億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Emerging Markets (NR)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.10%	-3.14%	11/18	39%
3個月	-3.62%	-4.35%	17/18	6%
6個月	-0.29%	-2.22%	15/18	17%
1年	+16.75%	+8.91%	12/18	33%
3年	-7.73%	+17.99%	13/18	28%
5年	+5.51%	+26.56%	14/18	22%
10年	--	+47.63%	--	--
15年	--	+72.06%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Emerging Markets (NR)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.90%	+3.62%	12/18	33%
2023年	+9.69%	+20.94%	15/18	17%
2022年	-24.71%	-10.37%	15/18	17%
2021年	-8.23%	+11.49%	15/18	17%
2020年	+18.35%	-5.82%	3/18	83%
2019年	+8.69%	+19.88%	13/18	28%
2018年	--	-7.69%	--	--
2017年	--	+26.25%	--	--
2016年	--	+22.45%	--	--
2015年	--	-21.46%	--	--
2014年	--	-13.32%	--	--
2013年	--	-6.96%	--	--
2012年	--	+15.56%	--	--
2011年	--	-10.39%	--	--
2010年	--	+24.62%	--	--
2009年	--	+58.13%	--	--
2008年	--	-33.89%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	12/18	33%	+-0	15/18	17%	+200.0萬	9/18	50%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+200.0萬	15/18	17%	-400.0萬	15/18	17%	-200.0萬	12/18	33%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+500.0萬	15/18	17%	-600.0萬	15/18	17%	-100.0萬	2/18	89%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1200.0萬	15/18	17%	-900.0萬	15/18	17%	+300.0萬	9/18	50%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.2%，2023年共配息12次，累積配息率為5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.2%
2024/11/01	2024/11/04	2024/11/07	0.67	美元
2024/10/01	2024/10/02	2024/10/07	0.67	美元
2024/09/03	2024/09/04	2024/09/09	0.67	美元
2024/08/01	2024/08/02	2024/08/07	0.67	美元
2024/07/01	2024/07/02	2024/07/08	0.67	美元
2024/06/03	2024/06/04	2024/06/07	0.67	美元
2024/05/02	2024/05/03	2024/05/08	0.67	美元
2024/04/02	2024/04/03	2024/04/09	0.67	美元
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/07	0.67	美元
2024/02/01	2024/02/02	2024/02/07	0.67	美元
2024/01/02	2024/01/03	2024/01/08	0.67	美元
2023年			年度配息率 5.0%
2023/12/01	2023/12/04	2023/12/07	0.67	美元
2023/11/01	2023/11/02	2023/11/07	0.67	美元
2023/10/03	2023/10/04	2023/10/10	0.67	美元
2023/09/05	2023/09/06	2023/09/11	0.67	美元
2023/08/01	2023/08/02	2023/08/07	0.67	美元
2023/07/05	2023/07/06	2023/07/11	0.67	美元
2023/06/01	2023/06/02	2023/06/07	0.67	美元
2023/05/02	2023/05/03	2023/05/08	0.67	美元
2023/04/03	2023/04/04	2023/04/12	0.67	美元
2023/03/01	2023/03/02	2023/03/07	0.67	美元
2023/02/01	2023/02/02	2023/02/07	0.67	美元
2023/01/03	2023/01/04	2023/01/09	0.67	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9209

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.69%

(高點180.66 ➔ 低點128.83)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/06回原高點

20個月回本

新興市場高股息類股ETF (DEM)

最大跌幅-23.68%

(高點38.50 ➔ 低點29.38)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.96%	8.88%
3年	16.01%	16.31%
5年	18.59%	19.95%
10年	--	18.41%
15年	--	19.00%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	3.40%	3.39%	3.39%	3.39%	3.40%	3.40%
經理費率(每年)	最低2%~最高2% ,2
保管費率(每年)	最低0%~最高0.35% ,內含於固定服務費0.35%中
同類基金平均	2.05%	2.04%	2.11%	2.11%	2.12%	2.11%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.40%	3.39%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.86%	0.83%	0.85%	0.85%	0.86%	0.86%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,依據買回股份之持有期間遞減

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1789480164
境內境外
境外
成立日期
2018/04/10
基金核准生效日
2018/03/21
總代理基金生效日
2018/03/21
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興市場高股息類股
此級別基金規模
美元7萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元9,793萬 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Lux)

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Emerging Markets (NR)

參考ETF

新興市場高股息類股ETF (DEM)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金主要(至少為子基金淨資產三分之二)投資於在拉丁美洲(包括加勒比海地區)、亞洲(不含日本)、東歐、中東及非洲之新興或開發中國家成立公司所發行,或在前揭區域上市或交易,且具有吸引力之股息收益之股票或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。