境外
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
177.41
美元
+1.55 (0.88%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2012/11/20 | - | 不配息 | 美元1,441萬 | 美元 | 81.8800 | +0.73 | +0.90% | +14.42% | +20.68% | 看詳情 |
| X股美元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元230萬 | 美元 | 61.0000 | +0.53 | +0.88% | +12.80% | +18.84% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2018/04/10 | - | 不配息 | 美元52萬 | 美元 | 238.5200 | +2.08 | +0.88% | +11.80% | +17.69% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元22萬 | 美元 | 191.8200 | +1.68 | +0.88% | +12.80% | +18.84% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 177.4100 | +1.55 | +0.88% | +11.80% | +17.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,793萬約台幣30.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 177.41 | +1.5500 | +0.88% |
| 2024/11/29 | 175.86 | -0.1300 | -0.07% |
| 2024/11/28 | 175.99 | -1.3100 | -0.74% |
| 2024/11/27 | 177.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 177.3 | -0.4500 | -0.25% |
| 2024/11/25 | 177.75 | +0.3000 | +0.17% |
| 2024/11/22 | 177.45 | +0.1200 | +0.07% |
| 2024/11/21 | 177.33 | -0.1100 | -0.06% |
| 2024/11/20 | 177.44 | -0.0800 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 177.52 | +1.1700 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 176.35 | +1.0000 | +0.57% |
| 2024/11/15 | 175.35 | -0.4700 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 175.82 | -0.8500 | -0.48% |
| 2024/11/13 | 176.67 | -1.4600 | -0.82% |
| 2024/11/12 | 178.13 | -1.8800 | -1.04% |
| 2024/11/11 | 180.01 | -1.7200 | -0.95% |
| 2024/11/08 | 181.73 | -2.3400 | -1.27% |
| 2024/11/07 | 184.07 | +3.0800 | +1.70% |
| 2024/11/06 | 180.99 | -2.4600 | -1.34% |
| 2024/11/05 | 183.45 | +1.5200 | +0.84% |
| 2024/11/04 | 181.93 | -0.1000 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 182.03 | +2.5700 | +1.43% |
| 2024/10/31 | 179.46 | -2.6800 | -1.47% |
| 2024/10/30 | 182.14 | -2.0500 | -1.11% |
| 2024/10/29 | 184.19 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 184.24 | -0.9600 | -0.52% |
| 2024/10/25 | 185.2 | +0.1200 | +0.06% |
| 2024/10/24 | 185.08 | -0.5500 | -0.30% |
| 2024/10/23 | 185.63 | -0.8800 | -0.47% |
| 2024/10/22 | 186.51 | -0.9400 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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