境外
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
174.17
美元
+1.58 (0.92%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2012/11/20 | - | 不配息 | 美元1,347萬 | 美元 | 82.3100 | +0.75 | +0.92% | +0.12% | +5.77% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元219萬 | 美元 | 61.0100 | +0.55 | +0.91% | -0.26% | +4.17% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元20萬 | 美元 | 189.1300 | +1.71 | +0.91% | -0.26% | +4.17% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 174.1700 | +1.58 | +0.92% | -0.50% | +3.16% | 本頁基金 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2018/04/10 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 241.4600 | +1.15 | +0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,594萬約台幣31.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 174.17 | +1.5800 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 172.59 | -2.6100 | -1.49% |
| 2025/03/28 | 175.2 | -2.5200 | -1.42% |
| 2025/03/27 | 177.72 | +0.4100 | +0.23% |
| 2025/03/26 | 177.31 | -0.8100 | -0.45% |
| 2025/03/25 | 178.12 | +0.2800 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 177.84 | +1.4400 | +0.82% |
| 2025/03/21 | 176.4 | -1.1600 | -0.65% |
| 2025/03/20 | 177.56 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 177.55 | +0.2500 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 177.3 | +0.2000 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 177.1 | +2.1000 | +1.20% |
| 2025/03/14 | 175 | +1.9000 | +1.10% |
| 2025/03/13 | 173.1 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 173.31 | +1.6000 | +0.93% |
| 2025/03/11 | 171.71 | -0.2500 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 171.96 | -2.7700 | -1.59% |
| 2025/03/07 | 174.73 | +0.4100 | +0.24% |
| 2025/03/06 | 174.32 | +0.4300 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 173.89 | +3.2800 | +1.92% |
| 2025/03/04 | 170.61 | -1.2000 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 171.81 | +0.8700 | +0.51% |
| 2025/02/28 | 170.94 | -3.0700 | -1.76% |
| 2025/02/27 | 174.01 | -1.9800 | -1.13% |
| 2025/02/26 | 175.99 | +1.5700 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 174.42 | -1.4100 | -0.80% |
| 2025/02/24 | 175.83 | -1.8100 | -1.02% |
| 2025/02/21 | 177.64 | -0.2400 | -0.13% |
| 2025/02/20 | 177.88 | +0.8300 | +0.47% |
| 2025/02/19 | 177.05 | -0.5600 | -0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
