境外
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
190.82
美元
-0.20 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2012/11/20 | - | 不配息 | 美元1,341萬 | 美元 | 92.1600 | -0.09 | -0.10% | +12.10% | +8.99% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 68.0300 | -0.07 | -0.10% | +11.21% | +7.34% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元20萬 | 美元 | 208.0100 | -0.21 | -0.10% | +10.84% | +6.98% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 190.8200 | -0.20 | -0.10% | +10.23% | +5.92% | 本頁基金 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2018/04/10 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 499.3500 | -0.52 | -0.10% | +109.02% | +100.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,728萬約台幣30.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 190.82 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 191.02 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/07/08 | 191.07 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 190.99 | -1.0400 | -0.54% |
| 2025/07/04 | 192.03 | -1.2600 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 193.29 | +1.3500 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 191.94 | +0.7000 | +0.37% |
| 2025/07/01 | 191.24 | +1.4000 | +0.74% |
| 2025/06/30 | 189.84 | -0.7700 | -0.40% |
| 2025/06/27 | 190.61 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 190.48 | +1.1100 | +0.59% |
| 2025/06/25 | 189.37 | +1.4300 | +0.76% |
| 2025/06/24 | 187.94 | +4.0800 | +2.22% |
| 2025/06/23 | 183.86 | +1.1500 | +0.63% |
| 2025/05/21 | 182.71 | +1.1200 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 181.59 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 181.73 | -0.5400 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 182.27 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 182.21 | -0.5500 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 182.76 | +1.2400 | +0.68% |
| 2025/05/13 | 181.52 | +0.7800 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 180.74 | +2.8100 | +1.58% |
| 2025/05/09 | 177.93 | +1.7900 | +1.02% |
| 2025/05/08 | 176.14 | -1.2100 | -0.68% |
| 2025/05/07 | 177.35 | +0.5900 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 176.76 | -1.6700 | -0.94% |
| 2025/05/05 | 178.43 | +0.3100 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 178.12 | +4.3600 | +2.51% |
| 2025/04/30 | 173.76 | -0.4800 | -0.28% |
| 2025/04/29 | 174.24 | +0.1700 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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