境外
高盛新興高股息基金X股美元
61
美元
+0.53 (0.88%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2012/11/20 | - | 不配息 | 美元1,441萬 | 美元 | 81.8800 | +0.73 | +0.90% | +14.42% | +20.68% | 看詳情 |
| X股美元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元230萬 | 美元 | 61.0000 | +0.53 | +0.88% | +12.80% | +18.84% | 本頁基金 |
| Y股美元 | 2018/04/10 | - | 不配息 | 美元52萬 | 美元 | 238.5200 | +2.08 | +0.88% | +11.80% | +17.69% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元22萬 | 美元 | 191.8200 | +1.68 | +0.88% | +12.80% | +18.84% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 177.4100 | +1.55 | +0.88% | +11.80% | +17.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,793萬約台幣30.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 61 | +0.5300 | +0.88% |
| 2024/11/29 | 60.47 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/11/28 | 60.51 | -0.4400 | -0.72% |
| 2024/11/27 | 60.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 60.95 | -0.1600 | -0.26% |
| 2024/11/25 | 61.11 | +0.1100 | +0.18% |
| 2024/11/22 | 61 | +0.0500 | +0.08% |
| 2024/11/21 | 60.95 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/11/20 | 60.99 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 61.02 | +0.4100 | +0.68% |
| 2024/11/18 | 60.61 | +0.3400 | +0.56% |
| 2024/11/15 | 60.27 | -0.1500 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 60.42 | -0.3200 | -0.53% |
| 2024/11/13 | 60.74 | -0.5000 | -0.82% |
| 2024/11/12 | 61.24 | -0.6400 | -1.03% |
| 2024/11/11 | 61.88 | -0.5900 | -0.94% |
| 2024/11/08 | 62.47 | -0.8000 | -1.26% |
| 2024/11/07 | 63.27 | +1.0600 | +1.70% |
| 2024/11/06 | 62.21 | -0.8400 | -1.33% |
| 2024/11/05 | 63.05 | +0.5200 | +0.83% |
| 2024/11/04 | 62.53 | +0.2000 | +0.32% |
| 2024/11/01 | 62.33 | +0.8800 | +1.43% |
| 2024/10/31 | 61.45 | -0.9100 | -1.46% |
| 2024/10/30 | 62.36 | -0.7000 | -1.11% |
| 2024/10/29 | 63.06 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 63.08 | -0.3300 | -0.52% |
| 2024/10/25 | 63.41 | +0.0500 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 63.36 | -0.1800 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 63.54 | -0.3100 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 63.85 | -0.3100 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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