85.14
美元
+0.76 (0.90%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元1,641萬 | 美元 | 116.2900 | +1.04 | +0.90% | +9.26% | +41.20% | 看詳情 |
| X股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 85.1400 | +0.76 | +0.90% | +9.15% | +39.07% | 本頁基金 |
| Y股美元(月配息) | 2007/05/15 | - | 月配 | 美元23萬 | 美元 | 232.8400 | +2.06 | +0.89% | +9.07% | +36.74% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2007/05/15 | - | 月配 | 美元12萬 | 美元 | 255.6100 | +2.26 | +0.89% | +9.14% | +38.21% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 621.7300 | +5.49 | +0.89% | +9.07% | +160.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.14億約台幣35.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 85.14 | +0.7600 | +0.90% |
| 2026/01/23 | 84.38 | -0.1900 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 84.57 | +1.0600 | +1.27% |
| 2026/01/21 | 83.51 | +0.7800 | +0.94% |
| 2026/01/20 | 82.73 | -0.3900 | -0.47% |
| 2026/01/19 | 83.12 | +0.4200 | +0.51% |
| 2026/01/16 | 82.7 | -0.1000 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 82.8 | +0.8200 | +1.00% |
| 2026/01/14 | 81.98 | +0.1900 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 81.79 | +0.4900 | +0.60% |
| 2026/01/12 | 81.3 | +0.4200 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 80.88 | +0.3400 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 80.54 | -0.4400 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 80.98 | -0.2800 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 81.26 | +0.9000 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 80.36 | +0.8000 | +1.01% |
| 2026/01/02 | 79.56 | +1.5600 | +2.00% |
| 2025/12/31 | 78 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 77.93 | +0.2100 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 77.72 | +0.4500 | +0.58% |
| 2025/12/24 | 77.27 | +0.4300 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 76.84 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 76.71 | +0.3400 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 76.37 | +0.5400 | +0.71% |
| 2025/12/18 | 75.83 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 75.8 | +0.3900 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 75.41 | -0.9500 | -1.24% |
| 2025/12/15 | 76.36 | -0.6100 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 76.97 | +0.5200 | +0.68% |
| 2025/12/11 | 76.45 | -0.1800 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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