境外
高盛新興高股息基金X股美元 (本基金並無保證收益)
68.03
美元
-0.07 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2012/11/20 | - | 不配息 | 美元1,341萬 | 美元 | 92.1600 | -0.09 | -0.10% | +12.10% | +8.99% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 68.0300 | -0.07 | -0.10% | +11.21% | +7.34% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元20萬 | 美元 | 208.0100 | -0.21 | -0.10% | +10.84% | +6.98% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 190.8200 | -0.20 | -0.10% | +10.23% | +5.92% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2018/04/10 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 499.3500 | -0.52 | -0.10% | +109.02% | +100.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,728萬約台幣30.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 68.03 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 68.1 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 68.11 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 68.09 | -0.3600 | -0.53% |
| 2025/07/04 | 68.45 | -0.4500 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 68.9 | +0.7200 | +1.06% |
| 2025/07/02 | 68.18 | +0.2600 | +0.38% |
| 2025/07/01 | 67.92 | +0.4900 | +0.73% |
| 2025/06/30 | 67.43 | -0.2700 | -0.40% |
| 2025/06/27 | 67.7 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 67.65 | +0.4000 | +0.59% |
| 2025/06/25 | 67.25 | +0.5100 | +0.76% |
| 2025/06/24 | 66.74 | +1.4500 | +2.22% |
| 2025/06/23 | 65.29 | +0.7100 | +1.10% |
| 2025/05/21 | 64.58 | +0.3900 | +0.61% |
| 2025/05/20 | 64.19 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 64.23 | -0.2000 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 64.43 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/05/15 | 64.4 | -0.1900 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 64.59 | +0.4400 | +0.69% |
| 2025/05/13 | 64.15 | +0.2800 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 63.87 | +0.9900 | +1.57% |
| 2025/05/09 | 62.88 | +0.6400 | +1.03% |
| 2025/05/08 | 62.24 | -0.4300 | -0.69% |
| 2025/05/07 | 62.67 | +0.2200 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 62.45 | -0.3600 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 62.81 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 62.7 | +1.5500 | +2.53% |
| 2025/04/30 | 61.15 | -0.1700 | -0.28% |
| 2025/04/29 | 61.32 | +0.0600 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
