103.36
美元
+0.53 (0.52%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元1,633萬 | 美元 | 103.3600 | +0.53 | +0.52% | +25.73% | +23.83% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元271萬 | 美元 | 75.8000 | +0.39 | +0.52% | +23.92% | +21.98% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元33萬 | 美元 | 553.7800 | +2.84 | +0.52% | +131.80% | +128.01% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2007/05/15 | - | 月配 | 美元33萬 | 美元 | 208.1500 | +1.06 | +0.51% | +21.86% | +19.90% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2007/05/15 | - | 月配 | 美元12萬 | 美元 | 228.2200 | +1.17 | +0.52% | +23.13% | +21.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.2億約台幣36.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 103.36 | +0.5300 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 102.83 | -1.2900 | -1.24% |
| 2025/12/15 | 104.12 | -0.8300 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 104.95 | +0.7200 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 104.23 | -0.2400 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 104.47 | +0.4600 | +0.44% |
| 2025/12/09 | 104.01 | -0.5100 | -0.49% |
| 2025/12/08 | 104.52 | -0.3300 | -0.31% |
| 2025/12/05 | 104.85 | +1.1600 | +1.12% |
| 2025/12/04 | 103.69 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 103.65 | -0.4400 | -0.42% |
| 2025/12/02 | 104.09 | +0.7200 | +0.70% |
| 2025/12/01 | 103.37 | +0.2400 | +0.23% |
| 2025/11/28 | 103.13 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 103.15 | +0.2200 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 102.93 | +1.1300 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 101.8 | +0.7100 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 101.09 | +0.8900 | +0.89% |
| 2025/11/21 | 100.2 | -2.6700 | -2.60% |
| 2025/11/20 | 102.87 | +0.5300 | +0.52% |
| 2025/11/19 | 102.34 | +0.4300 | +0.42% |
| 2025/11/18 | 101.91 | -1.9100 | -1.84% |
| 2025/11/17 | 103.82 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 103.81 | -1.1200 | -1.07% |
| 2025/11/13 | 104.93 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/11/12 | 104.87 | +0.2500 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 104.62 | +0.3500 | +0.34% |
| 2025/11/10 | 104.27 | +1.5700 | +1.53% |
| 2025/11/07 | 102.7 | -0.8300 | -0.80% |
| 2025/11/06 | 103.53 | +0.1200 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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