境外
高盛新興高股息基金I股美元
81.85
美元
+0.54 (0.66%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2012/11/20 | - | 不配息 | 美元1,441萬 | 美元 | 81.8500 | +0.54 | +0.66% | +14.38% | +19.86% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元230萬 | 美元 | 61.0200 | +0.41 | +0.68% | +12.83% | +18.03% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2018/04/10 | - | 不配息 | 美元52萬 | 美元 | 238.6600 | +1.58 | +0.67% | +11.86% | +16.89% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元22萬 | 美元 | 191.8700 | +1.28 | +0.67% | +12.83% | +18.04% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元3萬 | 美元 | 177.5200 | +1.17 | +0.66% | +11.87% | +16.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,793萬約台幣30.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 81.85 | +0.5400 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 81.31 | +0.4700 | +0.58% |
| 2024/11/15 | 80.84 | -0.2000 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 81.04 | -0.4100 | -0.50% |
| 2024/11/13 | 81.45 | -0.6700 | -0.82% |
| 2024/11/12 | 82.12 | -0.8600 | -1.04% |
| 2024/11/11 | 82.98 | -0.7900 | -0.94% |
| 2024/11/08 | 83.77 | -1.0600 | -1.25% |
| 2024/11/07 | 84.83 | +1.4300 | +1.71% |
| 2024/11/06 | 83.4 | -1.1300 | -1.34% |
| 2024/11/05 | 84.53 | +0.7000 | +0.84% |
| 2024/11/04 | 83.83 | +0.2700 | +0.32% |
| 2024/11/01 | 83.56 | +1.2000 | +1.46% |
| 2024/10/31 | 82.36 | -1.2300 | -1.47% |
| 2024/10/30 | 83.59 | -0.9300 | -1.10% |
| 2024/10/29 | 84.52 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/28 | 84.54 | -0.4300 | -0.51% |
| 2024/10/25 | 84.97 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 84.9 | -0.2400 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 85.14 | -0.4100 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 85.55 | -0.4200 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 85.97 | -0.4800 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 86.45 | +0.9700 | +1.13% |
| 2024/10/17 | 85.48 | -0.5300 | -0.62% |
| 2024/10/16 | 86.01 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 85.99 | -1.0100 | -1.16% |
| 2024/10/14 | 87 | +0.8500 | +0.99% |
| 2024/10/11 | 86.15 | +0.2500 | +0.29% |
| 2024/10/10 | 85.9 | +0.5100 | +0.60% |
| 2024/10/09 | 85.39 | -1.1400 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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