境外
高盛新興高股息基金I股美元 (本基金並無保證收益)
82.31
美元
+0.75 (0.92%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2012/11/20 | - | 不配息 | 美元1,347萬 | 美元 | 82.3100 | +0.75 | +0.92% | +0.12% | +6.11% | 本頁基金 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元219萬 | 美元 | 61.0100 | +0.55 | +0.91% | -0.26% | +4.50% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元20萬 | 美元 | 189.1300 | +1.71 | +0.91% | -0.26% | +4.52% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 174.1700 | +1.58 | +0.92% | -0.50% | +3.52% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2018/04/10 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 241.4600 | +1.15 | +0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,594萬約台幣31.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 82.31 | +0.7500 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 81.56 | -1.2200 | -1.47% |
| 2025/03/28 | 82.78 | -1.1800 | -1.41% |
| 2025/03/27 | 83.96 | +0.2000 | +0.24% |
| 2025/03/26 | 83.76 | -0.3800 | -0.45% |
| 2025/03/25 | 84.14 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 84 | +0.6900 | +0.83% |
| 2025/03/21 | 83.31 | -0.5300 | -0.63% |
| 2025/03/20 | 83.84 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 83.83 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 83.71 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/03/17 | 83.61 | +1.0000 | +1.21% |
| 2025/03/14 | 82.61 | +0.9100 | +1.11% |
| 2025/03/13 | 81.7 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 81.79 | +0.7600 | +0.94% |
| 2025/03/11 | 81.03 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 81.14 | -1.3000 | -1.58% |
| 2025/03/07 | 82.44 | +0.2100 | +0.26% |
| 2025/03/06 | 82.23 | +0.2000 | +0.24% |
| 2025/03/05 | 82.03 | +1.5600 | +1.94% |
| 2025/03/04 | 80.47 | -0.2500 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 80.72 | +0.4300 | +0.54% |
| 2025/02/28 | 80.29 | -1.4400 | -1.76% |
| 2025/02/27 | 81.73 | -0.9200 | -1.11% |
| 2025/02/26 | 82.65 | +0.7400 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 81.91 | -0.6500 | -0.79% |
| 2025/02/24 | 82.56 | -0.8500 | -1.02% |
| 2025/02/21 | 83.41 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/02/20 | 83.5 | +0.3900 | +0.47% |
| 2025/02/19 | 83.11 | -0.2500 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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