116.29
美元
+1.04 (0.90%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元1,641萬 | 美元 | 116.2900 | +1.04 | +0.90% | +9.26% | +41.20% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 85.1400 | +0.76 | +0.90% | +9.15% | +39.07% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2007/05/15 | - | 月配 | 美元23萬 | 美元 | 232.8400 | +2.06 | +0.89% | +9.07% | +36.74% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2007/05/15 | - | 月配 | 美元12萬 | 美元 | 255.6100 | +2.26 | +0.89% | +9.14% | +38.21% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 621.7300 | +5.49 | +0.89% | +9.07% | +160.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.2億約台幣37.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 116.29 | +1.0400 | +0.90% |
| 2026/01/23 | 115.25 | -0.2500 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 115.5 | +1.4600 | +1.28% |
| 2026/01/21 | 114.04 | +1.0600 | +0.94% |
| 2026/01/20 | 112.98 | -0.5200 | -0.46% |
| 2026/01/19 | 113.5 | +0.5800 | +0.51% |
| 2026/01/16 | 112.92 | -0.1300 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 113.05 | +1.1300 | +1.01% |
| 2026/01/14 | 111.92 | +0.2600 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 111.66 | +0.6800 | +0.61% |
| 2026/01/12 | 110.98 | +0.5700 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 110.41 | +0.4800 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 109.93 | -0.6000 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 110.53 | -0.3700 | -0.33% |
| 2026/01/06 | 110.9 | +1.2300 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 109.67 | +1.1000 | +1.01% |
| 2026/01/02 | 108.57 | +2.1400 | +2.01% |
| 2025/12/31 | 106.43 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 106.32 | +0.2800 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 106.04 | +0.6200 | +0.59% |
| 2025/12/24 | 105.42 | +0.6200 | +0.59% |
| 2025/12/23 | 104.8 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 104.63 | +0.4700 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 104.16 | +0.7500 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 103.41 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 103.36 | +0.5300 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 102.83 | -1.2900 | -1.24% |
| 2025/12/15 | 104.12 | -0.8300 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 104.95 | +0.7200 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 104.23 | -0.2400 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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