境外
高盛新興高股息基金I股美元
81.2
美元
-0.60 (-0.73%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I股美元 | 2012/11/20 | - | 不配息 | 美元1,441萬 | 美元 | 81.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| X股美元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元230萬 | 美元 | 60.5100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股美元 | 2018/04/10 | - | 不配息 | 美元52萬 | 美元 | 236.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元22萬 | 美元 | 190.2600 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.68 | 看詳情 | |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 175.9900 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.67 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9,793萬約台幣30.99億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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