103.36
美元
+0.53 (0.52%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元1,633萬 | 美元 | 103.3600 | +0.53 | +0.52% | +25.73% | +23.83% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元271萬 | 美元 | 75.8000 | +0.39 | +0.52% | +23.92% | +21.98% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元33萬 | 美元 | 553.7800 | +2.84 | +0.52% | +131.80% | +128.01% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2007/05/15 | - | 月配 | 美元33萬 | 美元 | 208.1500 | +1.06 | +0.51% | +21.86% | +19.90% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2007/05/15 | - | 月配 | 美元12萬 | 美元 | 228.2200 | +1.17 | +0.52% | +23.13% | +21.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.2億約台幣36.27億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.42% | +0.63% | 4/11 | 64% |
| 3個月 | +3.67% | -0.11% | 5/11 | 55% |
| 6個月 | +18.38% | +6.58% | 5/11 | 55% |
| 1年 | +23.83% | +20.12% | 6/11 | 45% |
| 3年 | +62.34% | +52.25% | 2/11 | 82% |
| 5年 | +21.37% | +50.10% | 6/11 | 45% |
| 10年 | -- | +144.16% | -- | -- |
| 15年 | -- | +65.42% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +25.73% | +19.25% | 6/11 | 45% |
| 2024年 | +14.88% | +4.49% | 1/11 | 100% |
| 2023年 | +12.71% | +20.94% | 6/11 | 45% |
| 2022年 | -22.80% | -10.37% | 5/11 | 55% |
| 2021年 | -5.40% | +11.49% | 5/11 | 55% |
| 2020年 | -- | -5.82% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +19.88% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.69% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +26.25% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +22.45% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -21.46% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -13.32% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.56% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -10.39% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +24.62% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +58.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -33.89% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.68%
(高點77.82 ➔ 低點56.28)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
新興市場高股息類股ETF (DEM)
最大跌幅-23.68%
(高點35.94 ➔ 低點27.43)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場高股息類股ETF (DEM)
最大跌幅-35.98%
(高點32.42 ➔ 低點20.76)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場高股息類股ETF (DEM)
最大跌幅-14.96%
(高點31.20 ➔ 低點26.54)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/11回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場高股息類股ETF (DEM)
最大跌幅-47.00%
(高點31.65 ➔ 低點16.78)
2011/04/29~2016/01/20
2011/04高點
2016/01低點
58個月下跌
2018/01回原高點
24個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場高股息類股ETF (DEM)
最大跌幅-51.78%
(高點24.93 ➔ 低點12.02)
2008/05/19~2009/03/02
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/04回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.26% | 7.14% |
| 3年 | 11.66% | 10.54% |
| 5年 | 14.11% | 13.85% |
| 10年 | -- | 16.93% |
| 15年 | -- | 18.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
