貝萊德環球政府債券基金 A3 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

貝萊德環球政府債券基金 I2 美元貝萊德環球政府債券基金 A2 美元貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球政府債券基金 D2 美元

貝萊德環球政府債券基金 A3 美元貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

19.61

美元

+0.07 (0.36%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

富時世界政府債券美元避險指數

參考ETF

全球公債/政府債券ETF (BWX)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 美元	1987/05/13	-	配息	美元1.18億	美元	11.0500	+0.03	+0.27%	+1.84%	+6.56%	看詳情
A2 美元	1987/05/13	-	不配息	美元1.07億	美元	29.5800	+0.10	+0.34%	+1.41%	+6.10%	看詳情
Hedged A2 歐元	1987/05/13	-	不配息	美元9,106萬	歐元	23.2000	+0.08	+0.35%	-0.09%	+4.22%	看詳情
D2 美元	1987/05/13	-	不配息	美元3,341萬	美元	31.1200	+0.11	+0.35%	+1.73%	+6.47%	看詳情
A3 美元	1987/05/13	-	月配	美元728萬	美元	19.6100	+0.07	+0.36%	+1.46%	+6.12%	本頁基金
Hedged C2 歐元	1987/05/13	-	不配息	美元592萬	歐元	16.7300	+0.05	+0.30%	-1.24%	+2.89%	看詳情
Hedged A3 歐元	1987/05/13	-	月配	美元124萬	歐元	15.4700	+0.05	+0.32%	-0.10%	+4.26%	看詳情
C3 美元	1987/05/13	-	配息	美元1.03萬	美元	18.9800	+0.07	+0.37%	-0.84%	+3.21%	看詳情
所有級別累計				美元9.28億約台幣294億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：富時世界政府債券美元避險指數

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.85%	-3.32%	3/26	88%
3個月	-0.42%	-4.95%	3/26	88%
6個月	+2.96%	+0.58%	3/26	88%
1年	+6.12%	-0.10%	3/26	88%
3年	-8.18%	-19.72%	6/26	77%
5年	-4.48%	-18.92%	2/26	92%
10年	+10.55%	-14.85%	2/26	92%
15年	+34.19%	-11.18%	3/26	88%

年度報酬率

參考指標：富時世界政府債券美元避險指數

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.46%	-4.79%	4/26	85%
2023年	+5.84%	+5.10%	4/26	85%
2022年	-14.06%	-19.72%	15/26	42%
2021年	-2.97%	-8.67%	7/26	73%
2020年	+7.10%	+9.50%	2/26	92%
2019年	+7.54%	+5.59%	2/26	92%
2018年	+0.41%	-1.85%	8/26	69%
2017年	+2.33%	+9.93%	5/26	81%
2016年	+2.77%	+0.64%	7/26	73%
2015年	+0.09%	-6.69%	3/26	88%
2014年	+7.78%	-2.52%	4/26	85%
2013年	+1.14%	-3.58%	3/26	88%
2012年	+6.00%	+5.61%	8/26	69%
2011年	+2.72%	+3.96%	6/26	77%
2010年	+4.09%	+4.02%	6/26	77%
2009年	+3.57%	+5.43%	5/26	81%
2008年	+2.45%	+3.55%	8/26	69%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4900.0萬	16/26	38%	-5600.0萬	19/26	27%	-700.0萬	11/26	58%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.7億	19/26	27%	-4.1億	19/26	27%	-1.4億	21/26	19%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.9億	19/26	27%	-5.3億	19/26	27%	-3500.0萬	21/26	19%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9.1億	19/26	27%	-8.8億	19/26	27%	+3400.0萬	16/26	38%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為2.2%，2023年共配息12次，累積配息率為2.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.2%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.040715	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.044862	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.041892	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.046558	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.039167	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.044877	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.043491	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.039563	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.038071	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.050972	美元
2023年			年度配息率 2.3%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/08	0.039067	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/07	0.041021	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/08	0.040699	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/06	0.038944	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/07	0.039115	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/07	0.042652	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/07	0.035572	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/07	0.03691	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/08	0.031401	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/11	0.031572	美元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/07	0.028791	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/07	0.031742	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9178

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.44%

(高點20.20 ➔ 低點17.89)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

全球公債/政府債券ETF (BWX)

最大跌幅-22.29%

(高點25.42 ➔ 低點19.75)

2022/03/17~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.47%	10.24%
3年	6.41%	13.18%
5年	5.43%	11.11%
10年	4.47%	9.15%
15年	3.97%	8.76%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.98%	0.98%	0.98%	0.98%	0.98%	0.96%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.06%	1.06%	1.14%	1.14%	1.14%	1.17%
同類基金最高	2.38%	2.38%	2.40%	2.39%	2.39%	2.40%
同類基金最低	0.02%	0.07%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
ISIN Code
LU0172412149
境內境外
境外
成立日期
1987/05/13
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2011/01/21
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球公債/政府債券
此級別基金規模
美元728萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元9.28億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Bob Miller /Russell Brownback /Aidan Doyle/ Trevor Slaven /Chi Chen /Sam Summers
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch