貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

貝萊德環球政府債券基金 I2 美元貝萊德環球政府債券基金 A2 美元貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球政府債券基金 D2 美元貝萊德環球政府債券基金 A3 美元貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

15.47

歐元

+0.05 (0.32%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

富時世界政府債券美元避險指數

參考ETF

全球公債/政府債券ETF (BWX)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 美元	1987/05/13	-	配息	美元1.18億	美元	11.0500	+0.03	+0.27%	+1.84%	+6.56%	看詳情
A2 美元	1987/05/13	-	不配息	美元1.07億	美元	29.5800	+0.10	+0.34%	+1.41%	+6.10%	看詳情
Hedged A2 歐元	1987/05/13	-	不配息	美元9,106萬	歐元	23.2000	+0.08	+0.35%	-0.09%	+4.22%	看詳情
D2 美元	1987/05/13	-	不配息	美元3,341萬	美元	31.1200	+0.11	+0.35%	+1.73%	+6.47%	看詳情
A3 美元	1987/05/13	-	月配	美元728萬	美元	19.6100	+0.07	+0.36%	+1.46%	+6.12%	看詳情
Hedged C2 歐元	1987/05/13	-	不配息	美元592萬	歐元	16.7300	+0.05	+0.30%	-1.24%	+2.89%	看詳情
Hedged A3 歐元	1987/05/13	-	月配	美元124萬	歐元	15.4700	+0.05	+0.32%	-0.10%	+4.26%	本頁基金
C3 美元	1987/05/13	-	配息	美元1.03萬	美元	18.9800	+0.07	+0.37%	-0.84%	+3.21%	看詳情
所有級別累計				美元9.28億約台幣294億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：富時世界政府債券美元避險指數

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.01%	-3.32%	8/26	69%
3個月	-0.89%	-4.95%	8/26	69%
6個月	+2.05%	+0.58%	8/26	69%
1年	+4.26%	-0.10%	7/26	73%
3年	-13.80%	-19.72%	15/26	42%
5年	-12.57%	-18.92%	7/26	73%
10年	-7.89%	-14.85%	7/26	73%
15年	+10.79%	-11.18%	6/26	77%

年度報酬率

參考指標：富時世界政府債券美元避險指數

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.10%	-4.79%	9/26	65%
2023年	+3.41%	+5.10%	12/26	54%
2022年	-16.01%	-19.72%	19/26	27%
2021年	-3.74%	-8.67%	9/26	65%
2020年	+5.40%	+9.50%	8/26	69%
2019年	+4.43%	+5.59%	9/26	65%
2018年	-2.37%	-1.85%	14/26	46%
2017年	+0.29%	+9.93%	10/26	62%
2016年	+1.29%	+0.64%	12/26	54%
2015年	-0.42%	-6.69%	6/26	77%
2014年	+7.70%	-2.52%	5/26	81%
2013年	+0.76%	-3.58%	7/26	73%
2012年	+5.54%	+5.61%	10/26	62%
2011年	+3.12%	+3.96%	4/26	85%
2010年	+3.72%	+4.02%	7/26	73%
2009年	+3.53%	+5.43%	8/26	69%
2008年	+3.14%	+3.55%	6/26	77%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4900.0萬	13/26	50%	-5600.0萬	16/26	38%	-700.0萬	8/26	69%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.7億	16/26	38%	-4.1億	16/26	38%	-1.4億	18/26	31%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.9億	16/26	38%	-5.3億	16/26	38%	-3500.0萬	18/26	31%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9.1億	16/26	38%	-8.8億	16/26	38%	+3400.0萬	13/26	50%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為2.2%，2023年共配息12次，累積配息率為2.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.2%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.032536	歐元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.035079	歐元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.032769	歐元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.03687	歐元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.031138	歐元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.035651	歐元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.035478	歐元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.031647	歐元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.030505	歐元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.040615	歐元
2023年			年度配息率 2.3%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/08	0.030867	歐元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/07	0.032306	歐元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/08	0.032867	歐元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/06	0.031918	歐元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/07	0.031425	歐元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/07	0.033795	歐元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/07	0.028866	歐元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/07	0.030607	歐元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/08	0.025172	歐元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/11	0.025506	歐元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/07	0.023703	歐元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/07	0.025599	歐元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9189

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.88%

(高點16.91 ➔ 低點14.40)

2022/03/18~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

全球公債/政府債券ETF (BWX)

最大跌幅-22.29%

(高點25.42 ➔ 低點19.75)

2022/03/17~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.45%	10.24%
3年	6.44%	13.18%
5年	5.48%	11.11%
10年	4.50%	9.15%
15年	4.02%	8.76%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.98%	0.98%	0.98%	0.98%	0.98%	0.96%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.06%	1.06%	1.14%	1.14%	1.14%	1.17%
同類基金最高	2.38%	2.38%	2.40%	2.39%	2.39%	2.40%
同類基金最低	0.02%	0.07%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
ISIN Code
LU0297943168
境內境外
境外
成立日期
1987/05/13
基金核准生效日
2007/06/08
總代理基金生效日
2011/01/21
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球公債/政府債券
此級別基金規模
美元124萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元9.28億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Bob Miller /Russell Brownback /Aidan Doyle/ Trevor Slaven /Chi Chen /Sam Summers
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch