境外
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
15.47
歐元
+0.05 (0.32%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
富時世界政府債券美元避險指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.18億 | 美元 | 11.0500 | +0.03 | +0.27% | +1.84% | +6.56% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 29.5800 | +0.10 | +0.34% | +1.41% | +6.10% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元9,106萬 | 歐元 | 23.2000 | +0.08 | +0.35% | -0.09% | +4.22% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,341萬 | 美元 | 31.1200 | +0.11 | +0.35% | +1.73% | +6.47% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元728萬 | 美元 | 19.6100 | +0.07 | +0.36% | +1.46% | +6.12% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元592萬 | 歐元 | 16.7300 | +0.05 | +0.30% | -1.24% | +2.89% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元124萬 | 歐元 | 15.4700 | +0.05 | +0.32% | -0.10% | +4.26% | 本頁基金 |
| C3 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.03萬 | 美元 | 18.9800 | +0.07 | +0.37% | -0.84% | +3.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.28億約台幣294億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 15.47 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 15.42 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 15.43 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 15.44 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 15.45 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 15.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 15.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 15.47 | +0.0700 | +0.45% |
| 2024/11/07 | 15.4 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/06 | 15.39 | -0.0600 | -0.39% |
| 2024/11/05 | 15.45 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/04 | 15.46 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/31 | 15.43 | -0.0900 | -0.58% |
| 2024/10/30 | 15.52 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 15.51 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 15.54 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 15.57 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/24 | 15.56 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 15.53 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 15.56 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/10/21 | 15.61 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 15.66 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 15.64 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 15.66 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/10/15 | 15.62 | +0.0600 | +0.39% |
| 2024/10/14 | 15.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 15.56 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/10 | 15.57 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 15.59 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/08 | 15.58 | -0.0300 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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