貝萊德環球政府債券基金 C3 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

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貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

18.98

美元

+0.07 (0.37%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

富時世界政府債券美元避險指數

參考ETF

全球公債/政府債券ETF (BWX)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 美元	1987/05/13	-	配息	美元1.18億	美元	11.0500	+0.03	+0.27%	+1.84%	+6.56%	看詳情
A2 美元	1987/05/13	-	不配息	美元1.07億	美元	29.5800	+0.10	+0.34%	+1.41%	+6.10%	看詳情
Hedged A2 歐元	1987/05/13	-	不配息	美元9,106萬	歐元	23.2000	+0.08	+0.35%	-0.09%	+4.22%	看詳情
D2 美元	1987/05/13	-	不配息	美元3,341萬	美元	31.1200	+0.11	+0.35%	+1.73%	+6.47%	看詳情
A3 美元	1987/05/13	-	月配	美元728萬	美元	19.6100	+0.07	+0.36%	+1.46%	+6.12%	看詳情
Hedged C2 歐元	1987/05/13	-	不配息	美元592萬	歐元	16.7300	+0.05	+0.30%	-1.24%	+2.89%	看詳情
Hedged A3 歐元	1987/05/13	-	月配	美元124萬	歐元	15.4700	+0.05	+0.32%	-0.10%	+4.26%	看詳情
C3 美元	1987/05/13	-	配息	美元1.03萬	美元	18.9800	+0.07	+0.37%	-0.84%	+3.21%	本頁基金
所有級別累計				美元9.28億約台幣294億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：富時世界政府債券美元避險指數

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.04%	-3.32%	9/26	65%
3個月	-1.09%	-4.95%	10/26	62%
6個月	+1.50%	+0.58%	10/26	62%
1年	+3.21%	-0.10%	10/26	62%
3年	-13.02%	-19.72%	12/26	54%
5年	-10.98%	-18.92%	5/26	81%
10年	-3.11%	-14.85%	4/26	85%
15年	+10.99%	-11.18%	5/26	81%

年度報酬率

參考指標：富時世界政府債券美元避險指數

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.84%	-4.79%	10/26	62%
2023年	+3.40%	+5.10%	13/26	50%
2022年	-14.70%	-19.72%	17/26	35%
2021年	-3.25%	-8.67%	8/26	69%
2020年	+5.75%	+9.50%	6/26	77%
2019年	+6.16%	+5.59%	7/26	73%
2018年	-0.79%	-1.85%	11/26	58%
2017年	+1.05%	+9.93%	9/26	65%
2016年	+1.58%	+0.64%	10/26	62%
2015年	-1.16%	-6.69%	7/26	73%
2014年	+6.48%	-2.52%	7/26	73%
2013年	-0.18%	-3.58%	8/26	69%
2012年	+4.91%	+5.61%	11/26	58%
2011年	+1.76%	+3.96%	9/26	65%
2010年	+2.82%	+4.02%	9/26	65%
2009年	+2.20%	+5.43%	10/26	62%
2008年	-0.06%	+3.55%	10/26	62%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4900.0萬	15/26	42%	-5600.0萬	18/26	31%	-700.0萬	10/26	62%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.7億	18/26	31%	-4.1億	18/26	31%	-1.4億	20/26	23%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.9億	18/26	31%	-5.3億	18/26	31%	-3500.0萬	20/26	23%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9.1億	18/26	31%	-8.8億	18/26	31%	+3400.0萬	15/26	42%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	每單位配息金額	幣別
2014年		累積配息率 0.0%
2014/04/29	2014/04/30	0.001156	美元
2014/03/28	2014/03/31	0.002537	美元
2014/02/27	2014/02/28	0.002727	美元
2014/01/30	2014/01/31	0.002262	美元
2013年		年度配息率 0.3%
2013/12/30	2013/12/31	0.001863	美元
2013/11/28	2013/11/29	0.003624	美元
2013/10/30	2013/10/31	0.005402	美元
2013/09/27	2013/09/30	0.003186	美元
2013/08/29	2013/08/30	0.002015	美元
2013/07/30	2013/07/31	0.00434	美元
2013/06/27	2013/06/28	0.005211	美元
2013/05/30	2013/05/31	0.007113	美元
2013/04/29	2013/04/30	0.005477	美元
2013/03/27	2013/03/28	0.006592	美元
2013/02/27	2013/02/28	0.005968	美元
2013/01/30	2013/01/31	0.006522	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9168

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.61%

(高點20.64 ➔ 低點17.83)

2022/03/18~2023/10/23

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

全球公債/政府債券ETF (BWX)

最大跌幅-22.29%

(高點25.42 ➔ 低點19.75)

2022/03/17~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.44%	10.24%
3年	6.30%	13.18%
5年	5.37%	11.11%
10年	4.44%	9.15%
15年	3.95%	8.76%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.02%	0.07%	2.24%	2.23%	2.22%	2.21%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.06%	1.06%	1.14%	1.14%	1.14%	1.17%
同類基金最高	2.38%	2.38%	2.40%	2.39%	2.39%	2.40%
同類基金最低	0.02%	0.07%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%