貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球政府債券基金 D2 美元貝萊德環球政府債券基金 A3 美元貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

23.19

歐元

+0.03 (0.13%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

富時世界政府債券美元避險指數

參考ETF

全球公債/政府債券ETF (BWX)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 美元	1987/05/13	-	配息	美元1.18億	美元	11.0500	+0.01	+0.09%	+1.84%	+6.25%	看詳情
A2 美元	1987/05/13	-	不配息	美元1.07億	美元	29.5700	+0.03	+0.10%	+1.37%	+5.76%	看詳情
Hedged A2 歐元	1987/05/13	-	不配息	美元9,106萬	歐元	23.1900	+0.03	+0.13%	-0.13%	+3.90%	本頁基金
D2 美元	1987/05/13	-	不配息	美元3,341萬	美元	31.1100	+0.03	+0.10%	+1.70%	+6.14%	看詳情
A3 美元	1987/05/13	-	月配	美元728萬	美元	19.6000	+0.02	+0.10%	+1.40%	+5.78%	看詳情
Hedged C2 歐元	1987/05/13	-	不配息	美元592萬	歐元	16.7300	+0.02	+0.12%	-1.24%	+2.64%	看詳情
Hedged A3 歐元	1987/05/13	-	月配	美元124萬	歐元	15.4600	+0.01	+0.06%	-0.16%	+3.85%	看詳情
C3 美元	1987/05/13	-	配息	美元1.03萬	美元	18.9700	+0.02	+0.11%	-0.89%	+2.87%	看詳情
所有級別累計				美元9.28億約台幣294億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：富時世界政府債券美元避險指數

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.43%	-2.78%	8/26	69%
3個月	-1.02%	-4.94%	11/26	58%
6個月	+2.16%	+0.30%	7/26	73%
1年	+3.90%	-0.29%	7/26	73%
3年	-13.76%	-19.39%	14/26	46%
5年	-12.46%	-19.19%	7/26	73%
10年	-7.90%	-15.18%	6/26	77%
15年	+11.38%	-11.79%	4/26	85%

年度報酬率

參考指標：富時世界政府債券美元避險指數

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.13%	-5.44%	8/26	69%
2023年	+3.43%	+5.10%	11/26	58%
2022年	-16.04%	-19.72%	20/26	23%
2021年	-3.74%	-8.67%	10/26	62%
2020年	+5.43%	+9.50%	7/26	73%
2019年	+4.36%	+5.59%	10/26	62%
2018年	-2.32%	-1.85%	13/26	50%
2017年	+0.27%	+9.93%	11/26	58%
2016年	+1.38%	+0.64%	11/26	58%
2015年	-0.35%	-6.69%	5/26	81%
2014年	+7.63%	-2.52%	6/26	77%
2013年	+0.81%	-3.58%	6/26	77%
2012年	+5.71%	+5.61%	9/26	65%
2011年	+3.44%	+3.96%	3/26	88%
2010年	+3.71%	+4.02%	8/26	69%
2009年	+3.54%	+5.43%	7/26	73%
2008年	+3.35%	+3.55%	5/26	81%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4900.0萬	18/26	31%	-5600.0萬	21/26	19%	-700.0萬	13/26	50%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.7億	21/26	19%	-4.1億	21/26	19%	-1.4億	23/26	12%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.9億	21/26	19%	-5.3億	21/26	19%	-3500.0萬	23/26	12%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9.1億	21/26	19%	-8.8億	21/26	19%	+3400.0萬	18/26	31%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9176

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.94%

(高點25.37 ➔ 低點21.58)

2022/03/18~2023/10/23

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

全球公債/政府債券ETF (BWX)

最大跌幅-22.29%

(高點25.42 ➔ 低點19.75)

2022/03/17~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.40%	10.24%
3年	6.39%	13.18%
5年	5.45%	11.11%
10年	4.48%	9.15%
15年	4.01%	8.76%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.98%	0.98%	0.98%	0.98%	0.98%	0.96%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.06%	1.06%	1.14%	1.14%	1.14%	1.17%
同類基金最高	2.38%	2.38%	2.40%	2.39%	2.39%	2.40%
同類基金最低	0.02%	0.07%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
ISIN Code
LU0297942863
境內境外
境外
成立日期
1987/05/13
基金核准生效日
2007/06/08
總代理基金生效日
2011/01/21
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球公債/政府債券
此級別基金規模
美元9,106萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元9.28億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Bob Miller /Russell Brownback /Aidan Doyle/ Trevor Slaven /Chi Chen /Sam Summers
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch