境外
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
23.1
歐元
-0.10 (-0.43%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
富時世界政府債券美元避險指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.12億 | 美元 | 11.1000 | -0.05 | -0.45% | +0.27% | +4.13% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 29.6500 | -0.13 | -0.44% | +0.14% | +3.60% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 23.1000 | -0.10 | -0.43% | -0.35% | +1.85% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,013萬 | 美元 | 31.2300 | -0.14 | -0.45% | +0.22% | +3.96% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元720萬 | 美元 | 19.4400 | -0.08 | -0.41% | +0.14% | +3.63% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元675萬 | 歐元 | 16.5800 | -0.08 | -0.48% | -0.72% | +0.61% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元111萬 | 歐元 | 15.2400 | -0.07 | -0.46% | -0.33% | +1.88% | 看詳情 |
| C3 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.04萬 | 美元 | 18.8200 | -0.09 | -0.48% | -0.58% | +0.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.32億約台幣270億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 23.1 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/04/08 | 23.2 | -0.1900 | -0.81% |
| 2025/04/07 | 23.39 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/04/04 | 23.46 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/04/03 | 23.36 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/04/02 | 23.25 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 23.22 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 23.19 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 23.13 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/03/27 | 23.04 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 23.07 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 23.06 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 23.08 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/03/21 | 23.14 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 23.17 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/03/19 | 23.08 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 23.07 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 23.08 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/14 | 23.07 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/13 | 23.06 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 23.1 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 23.15 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/10 | 23.14 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/07 | 23.15 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 23.13 | -0.1400 | -0.60% |
| 2025/03/05 | 23.27 | -0.1100 | -0.47% |
| 2025/03/04 | 23.38 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/03/03 | 23.32 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/02/28 | 23.35 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 23.33 | +0.0300 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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