貝萊德環球政府債券基金 I2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德環球政府債券基金 I2 美元

貝萊德環球政府債券基金 I2 美元貝萊德環球政府債券基金 A2 美元貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球政府債券基金 D2 美元貝萊德環球政府債券基金 A3 美元貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

11.15

美元

+0.04 (0.36%)

最新淨值(2024/10/16)

參考指標

富時世界政府債券美元避險指數

參考ETF

全球公債/政府債券ETF (BWX)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 美元	1987/05/13	-	配息	美元1.14億	美元	11.1500	+0.04	+0.36%	+2.95%	+10.83%	本頁基金
A2 美元	1987/05/13	-	不配息	美元1.09億	美元	29.8500	+0.09	+0.30%	+2.58%	+10.27%	看詳情
Hedged A2 歐元	1987/05/13	-	不配息	美元9,797萬	歐元	23.4400	+0.07	+0.30%	+1.21%	+8.32%	看詳情
D2 美元	1987/05/13	-	不配息	美元3,269萬	美元	31.3900	+0.10	+0.32%	+2.88%	+10.68%	看詳情
A3 美元	1987/05/13	-	月配	美元747萬	美元	19.8200	+0.06	+0.30%	+2.54%	+10.23%	看詳情
Hedged C2 歐元	1987/05/13	-	不配息	美元547萬	歐元	16.9300	+0.05	+0.30%	+0.24%	+6.95%	看詳情
Hedged A3 歐元	1987/05/13	-	月配	美元127萬	歐元	15.6600	+0.04	+0.26%	+1.18%	+8.25%	看詳情
C3 美元	1987/05/13	-	配息	美元1.05萬	美元	19.1900	+0.06	+0.31%	+0.47%	+7.33%	看詳情
所有級別累計				美元9.53億約台幣298億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：富時世界政府債券美元避險指數

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.62%	-3.80%	5/26	81%
3個月	+2.20%	+3.52%	13/26	50%
6個月	+5.19%	+5.34%	5/26	81%
1年	+10.83%	+9.53%	4/26	85%
3年	-5.43%	-17.70%	5/26	81%
5年	--	-16.98%	--	--
10年	--	-15.08%	--	--
15年	--	-7.94%	--	--

年度報酬率

參考指標：富時世界政府債券美元避險指數

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.95%	-0.71%	2/26	92%
2023年	+6.16%	+5.34%	1/26	100%
2022年	-13.49%	-18.75%	14/26	46%
2021年	--	-9.16%	--	--
2020年	--	+9.62%	--	--
2019年	--	+5.62%	--	--
2018年	--	-2.40%	--	--
2017年	--	+11.31%	--	--
2016年	--	+0.66%	--	--
2015年	--	-6.28%	--	--
2014年	--	-1.91%	--	--
2013年	--	-3.28%	--	--
2012年	--	+4.56%	--	--
2011年	--	+4.00%	--	--
2010年	--	+3.73%	--	--
2009年	--	+6.31%	--	--
2008年	--	+3.55%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年08月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.08)	+1億	20/26	23%	+2億	20/26	23%	-4000萬	25/26	4%
過去3個月合計(2024.08~2024.06)	+3億	20/26	23%	+3億	20/26	23%	+6500萬	17/26	35%
過去6個月合計(2024.08~2024.03)	+5億	20/26	23%	+4億	20/26	23%	+6500萬	17/26	35%
過去12個月合計(2024.08~2023.09)	+10億	20/26	23%	+9億	20/26	23%	+1億	17/26	35%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9052

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.21%

(高點11.24 ➔ 低點9.98)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

全球公債/政府債券ETF (BWX)

最大跌幅-22.29%

(高點25.42 ➔ 低點19.75)

2022/03/17~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10

24個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.32%	10.36%
3年	6.41%	12.83%
5年	--	10.86%
10年	--	8.99%
15年	--	8.69%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.46%	0.47%	0.47%	0.47%	0.50%
經理費率(每年)	最低0.4%~最高0.4% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.06%	1.06%	1.14%	1.14%	1.14%
同類基金最高	2.38%	2.38%	2.40%	2.39%	2.39%
同類基金最低	0.02%	0.07%	0.36%	0.36%	0.36%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德環球政府債券基金 I2 美元
ISIN Code
LU1567964413
境內境外
境外
成立日期
1987/05/13
基金核准生效日
2021/01/29
總代理基金生效日
2021/01/29
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球公債/政府債券
此級別基金規模
美元1.14億 (2024/09/30)
基金總規模
美元9.53億 (2024/09/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Bob Miller /Russell Brownback /Aidan Doyle/ Trevor Slaven /Chi Chen /Sam Summers
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch