境外
貝萊德環球政府債券基金 I2 美元
11.05
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
富時世界政府債券美元避險指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I2 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.18億 | 美元 | 11.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 29.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元9,106萬 | 歐元 | 23.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,341萬 | 美元 | 31.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A3 美元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元728萬 | 美元 | 19.6100 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.040715 | 看詳情 | |
| Hedged C2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元592萬 | 歐元 | 16.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A3 歐元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元124萬 | 歐元 | 15.4700 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.032536 | 看詳情 | |
| C3 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.03萬 | 美元 | 18.9800 | 2014-04-30 | 不適用 | 0.001156 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9.28億約台幣294億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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