境外
貝萊德環球政府債券基金 I2 美元
11.28
美元
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
富時世界政府債券美元避險指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.12億 | 美元 | 11.2800 | +0.05 | +0.45% | +1.90% | +5.42% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 30.1200 | +0.13 | +0.43% | +1.72% | +4.80% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 23.4600 | +0.10 | +0.43% | +1.21% | +2.99% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,013萬 | 美元 | 31.7200 | +0.14 | +0.44% | +1.80% | +5.14% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元720萬 | 美元 | 19.7500 | +0.09 | +0.46% | +1.74% | +4.84% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元675萬 | 歐元 | 16.8500 | +0.07 | +0.42% | +0.90% | +1.75% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元111萬 | 歐元 | 15.4800 | +0.07 | +0.45% | +1.24% | +3.02% | 看詳情 |
| C3 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.04萬 | 美元 | 19.1200 | +0.08 | +0.42% | +1.00% | +2.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.32億約台幣270億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 11.28 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/03 | 11.23 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/04/02 | 11.17 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.14 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 11.11 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/27 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 11.07 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 11.08 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 11.1 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 11.12 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/19 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 11.06 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 11.08 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 11.09 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/05 | 11.16 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/04 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/03 | 11.18 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/28 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 11.19 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/26 | 11.17 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 11.15 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/24 | 11.11 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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