境外
貝萊德環球政府債券基金 I2 美元
11.05
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
富時世界政府債券美元避險指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.18億 | 美元 | 11.0500 | +0.01 | +0.09% | +1.84% | +6.25% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 29.5700 | +0.03 | +0.10% | +1.37% | +5.76% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元9,106萬 | 歐元 | 23.1900 | +0.03 | +0.13% | -0.13% | +3.90% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,341萬 | 美元 | 31.1100 | +0.03 | +0.10% | +1.70% | +6.14% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元728萬 | 美元 | 19.6000 | +0.02 | +0.10% | +1.40% | +5.78% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元592萬 | 歐元 | 16.7300 | +0.02 | +0.12% | -1.24% | +2.64% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元124萬 | 歐元 | 15.4600 | +0.01 | +0.06% | -0.16% | +3.85% | 看詳情 |
| C3 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.03萬 | 美元 | 18.9700 | +0.02 | +0.11% | -0.89% | +2.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.28億約台幣294億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.05 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 11.02 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 11.05 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/07 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 10.99 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/05 | 11.03 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 11.04 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/31 | 11.01 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/30 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 11.07 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 11.09 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 11.08 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 11.06 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 11.08 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 11.11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 11.13 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 11.15 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/15 | 11.11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/14 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.07 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 11.08 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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