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淨值

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該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
Hedged A2 歐元1987/05/13-不配息美元1.57億歐元23.1500-0.04-0.17%-0.13%+2.34%看詳情
I2 美元1987/05/13-配息美元1.15億美元11.1600-0.02-0.18%+0.81%+4.69%看詳情
A2 美元1987/05/13-不配息美元1.01億美元29.7900-0.05-0.17%+0.61%+4.16%看詳情
D2 美元1987/05/13-不配息美元1,760萬美元31.3900-0.05-0.16%+0.74%+4.53%看詳情
A3 美元1987/05/13-月配美元742萬美元19.4900-0.04-0.20%+0.60%+4.13%本頁基金
Hedged C2 歐元1987/05/13-不配息美元689萬歐元16.5900-0.03-0.18%-0.66%+1.04%看詳情
Hedged A3 歐元1987/05/13-月配美元92.77萬歐元15.2400-0.02-0.13%-0.13%+2.37%看詳情
C3 美元1987/05/13-配息美元1.04萬美元18.8700-0.03-0.16%-0.32%+1.40%看詳情
所有級別累計美元10.42億約台幣329億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2119.49-0.0400-0.20%
2025/05/2019.53+0.0000+0.00%
2025/05/1919.53-0.0800-0.41%
2025/05/1619.61+0.0900+0.46%
2025/05/1519.52+0.0000+0.00%
2025/05/1419.52-0.0100-0.05%
2025/05/1319.53+0.0000+0.00%
2025/05/1219.53-0.1200-0.61%
2025/05/0819.65+0.0000+0.00%
2025/05/0719.65+0.0500+0.26%
2025/05/0619.6-0.0100-0.05%
2025/05/0519.61-0.0400-0.20%
2025/05/0219.65-0.0600-0.30%
2025/04/3019.71-0.0200-0.10%
2025/04/2919.73+0.0500+0.25%
2025/04/2819.68-0.0100-0.05%
2025/04/2519.69+0.0400+0.20%
2025/04/2419.65+0.0200+0.10%
2025/04/2319.63+0.0400+0.20%
2025/04/2219.59-0.0100-0.05%
2025/04/1719.6+0.0400+0.20%
2025/04/1619.56+0.0500+0.26%
2025/04/1519.51+0.0300+0.15%
2025/04/1419.48+0.0600+0.31%
2025/04/1119.42-0.0500-0.26%
2025/04/1019.47+0.0300+0.15%
2025/04/0919.44-0.0800-0.41%
2025/04/0819.52-0.1600-0.81%
2025/04/0719.68-0.0700-0.35%
2025/04/0419.75+0.0900+0.46%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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