境外
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
19.84
美元
+0.05 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時世界政府債券美元避險指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 歐元 | 23.6200 | +0.05 | +0.21% | +0.13% | +2.25% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元9,018萬 | 美元 | 30.8900 | +0.09 | +0.29% | +0.29% | +4.53% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元8,432萬 | 美元 | 11.6100 | +0.03 | +0.26% | +0.35% | +5.07% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,203萬 | 美元 | 32.6200 | +0.09 | +0.28% | +0.31% | +4.89% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元702萬 | 美元 | 19.8400 | +0.05 | +0.25% | +0.30% | +4.32% | 本頁基金 |
| Hedged C2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元534萬 | 歐元 | 16.7900 | +0.04 | +0.24% | +0.06% | +0.96% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元85.57萬 | 歐元 | 15.2700 | +0.04 | +0.26% | +0.20% | +2.04% | 看詳情 |
| C3 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.05萬 | 美元 | 19.2000 | +0.05 | +0.26% | +0.21% | +1.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.83億約台幣305億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.84 | +0.0500 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 19.79 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 19.77 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 19.74 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 19.72 | -0.0700 | -0.35% |
| 2026/01/19 | 19.79 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 19.82 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 19.85 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 19.83 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 19.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 19.81 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 19.79 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 19.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 19.8 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 19.77 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 19.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 19.75 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/31 | 19.78 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 19.83 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 19.84 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 19.77 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 19.76 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/19 | 19.78 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 19.81 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 19.79 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 19.78 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 19.79 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 19.76 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 19.81 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 19.75 | -0.0200 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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