境外
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
19.49
美元
-0.04 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時世界政府債券美元避險指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 23.1500 | -0.04 | -0.17% | -0.13% | +2.34% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.15億 | 美元 | 11.1600 | -0.02 | -0.18% | +0.81% | +4.69% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 29.7900 | -0.05 | -0.17% | +0.61% | +4.16% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 美元 | 31.3900 | -0.05 | -0.16% | +0.74% | +4.53% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元742萬 | 美元 | 19.4900 | -0.04 | -0.20% | +0.60% | +4.13% | 本頁基金 |
| Hedged C2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元689萬 | 歐元 | 16.5900 | -0.03 | -0.18% | -0.66% | +1.04% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元92.77萬 | 歐元 | 15.2400 | -0.02 | -0.13% | -0.13% | +2.37% | 看詳情 |
| C3 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.04萬 | 美元 | 18.8700 | -0.03 | -0.16% | -0.32% | +1.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.42億約台幣329億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時世界政府債券美元避險指數
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.61% | -0.56% | 12/26 | 54% |
| 3個月 | +0.27% | +5.47% | 13/26 | 50% |
| 6個月 | +0.62% | +6.36% | 13/26 | 50% |
| 1年 | +4.13% | +6.23% | 8/26 | 69% |
| 3年 | +1.59% | -2.81% | 5/26 | 81% |
| 5年 | -6.49% | -13.19% | 1/26 | 100% |
| 10年 | +10.06% | -5.14% | 2/26 | 92% |
| 15年 | +30.74% | +3.41% | 2/26 | 92% |
年度報酬率
參考指標：富時世界政府債券美元避險指數
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.60% | +7.29% | 18/26 | 31% |
| 2024年 | +1.53% | -6.67% | 4/26 | 85% |
| 2023年 | +5.84% | +5.10% | 4/26 | 85% |
| 2022年 | -14.05% | -19.72% | 15/26 | 42% |
| 2021年 | -2.97% | -8.67% | 7/26 | 73% |
| 2020年 | +7.10% | +9.50% | 2/26 | 92% |
| 2019年 | +7.54% | +5.59% | 2/26 | 92% |
| 2018年 | +0.41% | -1.85% | 8/26 | 69% |
| 2017年 | +2.34% | +9.93% | 5/26 | 81% |
| 2016年 | +2.76% | +0.64% | 7/26 | 73% |
| 2015年 | +0.09% | -6.69% | 3/26 | 88% |
| 2014年 | +7.78% | -2.52% | 4/26 | 85% |
| 2013年 | +1.14% | -3.58% | 3/26 | 88% |
| 2012年 | +6.00% | +5.61% | 8/26 | 69% |
| 2011年 | +2.72% | +3.96% | 6/26 | 77% |
| 2010年 | +4.10% | +4.02% | 6/26 | 77% |
| 2009年 | +3.57% | +5.43% | 5/26 | 81% |
| 2008年 | +2.45% | +3.55% | 8/26 | 69% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.44%
(高點19.94 ➔ 低點17.66)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/06
32個月反彈中，尚未回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-22.29%
(高點25.42 ➔ 低點19.75)
2022/03/17~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/06
32個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-6.37%
(高點21.29 ➔ 低點19.94)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-13.37%
(高點28.18 ➔ 低點24.41)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.63%
(高點18.75 ➔ 低點18.26)
2018/04/04~2018/10/09
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-8.99%
(高點27.34 ➔ 低點24.88)
2018/03/27~2018/11/12
2018/03高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/08回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.93%
(高點15.28 ➔ 低點14.84)
2010/11/03~2011/02/09
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/09回原高點
7個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-8.63%
(高點26.04 ➔ 低點23.79)
2010/11/04~2010/11/29
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/04回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-4.25%
(高點13.78 ➔ 低點13.20)
2008/01/23~2008/06/16
2008/01高點
2008/06低點
5個月下跌
2008/12回原高點
6個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-23.01%
(高點23.64 ➔ 低點18.20)
2008/03/14~2008/10/10
2008/03高點
2008/10低點
7個月下跌
2009/09回原高點
11個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.15% | 10.83% |
| 3年 | 5.92% | 12.73% |
| 5年 | 5.26% | 11.15% |
| 10年 | 4.46% | 9.24% |
| 15年 | 3.96% | 8.73% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
