投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。
投資策略
以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短 期證券而不受既定限制。在正常市況下,基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基 金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券,亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券,亦 可將其債券組合的一部分投資於非投資等級固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互 聯互通基金,且可透過互聯互通交易機制直接投資於中國。基金為中國銀行間債券市場基金,可以透 過境外投資計劃及/或債券通及/或相關法規可能不時允許的其他方式,直接投資於在中國銷售的中 國銀行間債券市場的在岸債券。基金得透過互聯互通交易機制、境外投資計劃及/或債券通,投資其 總資產之 20%於中國。基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS), 無論該等證券是否為投資等級,亦可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券 之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險,特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品, 如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍 生性金融商品。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為混合型基金,投主要投資於全球之股票、債券及短期證券。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 三、適合透過資產配置調整追求總投資報酬,可以接受股票、債券市場波動所造成淨值下跌風險的投 資人。 四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產 品。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
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本基金 | +0.85% | +2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球股債平衡ETF (AOA) | +0.61% | +3.84% | +7.88% | +20.62% | +15.26% | +54.65% | +110.17% | +271.50% |
年化報酬率
年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
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本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2024/09/13 | 10.04000 | 0.0900 | +0.90% |
2024/09/12 | 9.95000 | 0.0900 | +0.91% |
2024/09/11 | 9.86000 | -0.0100 | -0.10% |
2024/09/10 | 9.87000 | 0.0100 | +0.10% |
2024/09/09 | 9.86000 | -0.0500 | -0.50% |
2024/09/06 | 9.91000 | -0.0300 | -0.30% |
2024/09/05 | 9.94000 | 0.0000 | +0.00% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
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標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
歷史配息
除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
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2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.0555 |
2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.0555 |