貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)

貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)

10.27

澳幣

-0.01 (-0.10%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

綜合指數(36%標普 500 指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1997/01/03	-	不配息	美元41.4億	美元	80.7200	-0.11	-0.14%	+10.76%	+15.30%	看詳情
A2 歐元	1997/01/03	-	不配息	美元23.21億	歐元	76.5200	-0.08	-0.10%	+16.24%	+20.03%	看詳情
D2 美元	1997/01/03	-	不配息	美元8.17億	美元	91.7300	-0.12	-0.13%	+11.54%	+16.17%	看詳情
I2 美元	1997/01/03	-	不配息	美元4.58億	美元	92.4800	-0.12	-0.13%	+11.74%	+16.43%	看詳情
C2 美元	1997/01/03	-	不配息	美元2.36億	美元	58.1100	-0.07	-0.12%	+9.52%	+13.90%	看詳情
Hedged A2 澳幣	1997/01/03	-	不配息	美元1.77億	澳幣	22.1000	-0.03	-0.14%	+9.30%	+13.57%	看詳情
Hedged A2 港幣	1997/01/03	-	不配息	美元1.25億	港幣	18.6400	-0.02	-0.11%	+9.58%	+14.01%	看詳情
B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1997/01/03	-	月配	美元6,523萬	美元	10.0800	-0.01	-0.10%	--	--	看詳情
A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1997/01/03	-	月配	美元3,279萬	美元	10.5300	-0.01	-0.09%	+10.79%	+15.27%	看詳情
Hedged D2 澳幣	1997/01/03	-	不配息	美元420萬	澳幣	24.2100	-0.03	-0.12%	+10.05%	+14.41%	看詳情
Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1997/01/03	-	月配	美元251萬	澳幣	10.2700	-0.01	-0.10%	+9.29%	+13.51%	本頁基金
所有級別累計				美元150億約台幣4,747億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：綜合指數(36%標普 500 指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.24%	+1.06%	341/970	65%
3個月	+1.45%	+2.79%	550/970	43%
6個月	+4.84%	+8.88%	589/970	39%
1年	+13.51%	+20.91%	481/970	50%
3年	--	+16.74%	--	--
5年	--	+52.97%	--	--
10年	--	+112.93%	--	--
15年	--	+278.52%	--	--

年度報酬率

參考指標：綜合指數(36%標普 500 指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.29%	+15.34%	480/970	51%
2023年	--	+18.27%	--	--
2022年	--	-16.23%	--	--
2021年	--	+15.41%	--	--
2020年	--	+12.81%	--	--
2019年	--	+22.61%	--	--
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+29.0億	63/970	94%	-5.2億	134/970	86%	+23.8億	29/970	97%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+34.7億	96/970	90%	-14.7億	118/970	88%	+20.0億	82/970	92%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+43.9億	143/970	85%	-30.3億	125/970	87%	+13.6億	154/970	84%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+61.7億	174/970	82%	-61.3億	126/970	87%	+4300.0萬	314/970	68%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.3%，2023年共配息3次，累積配息率為1.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.3%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.056	澳幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/08	0.056	澳幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.056	澳幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.0545	澳幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.0545	澳幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.0545	澳幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.056	澳幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.056	澳幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.056	澳幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.04	澳幣
2023年			年度配息率 1.4%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/08	0.04	澳幣
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/07	0.04	澳幣
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/08	0.0525	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9696

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.31%	7.44%
3年	--	14.17%
5年	--	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年
本基金費用率	1.77%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.66%
同類基金最高	3.22%
同類基金最低	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2637965869
境內境外
境外
成立日期
1997/01/03
基金核准生效日
2023/10/13
總代理基金生效日
2023/10/13
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元251萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元150億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dennis Stattman
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

綜合指數(36%標普 500 指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為混合型基金,投主要投資於全球之股票、債券及短期證券。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、適合透過資產配置調整追求總投資報酬,可以接受股票、債券市場波動所造成淨值下跌風險的投資人。四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。