貝萊德環球資產配置基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

78.02

美元

-0.73 (-0.93%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

綜合指數(36%標普 500 指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1997/01/03	-	不配息	美元41.35億	美元	78.0200	-0.73	-0.93%	-1.63%	+1.69%	本頁基金
A2 歐元	1997/01/03	-	不配息	美元24.73億	歐元	72.1700	-0.58	-0.80%	-5.57%	+1.59%	看詳情
D2 美元	1997/01/03	-	不配息	美元8.69億	美元	88.8700	-0.83	-0.93%	-1.45%	+2.44%	看詳情
I2 美元	1997/01/03	-	不配息	美元4.54億	美元	89.6600	-0.84	-0.93%	-1.40%	+2.67%	看詳情
C2 美元	1997/01/03	-	不配息	美元2.27億	美元	55.9200	-0.53	-0.94%	-1.93%	+0.41%	看詳情
B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1997/01/03	-	月配	美元1.85億	美元	9.4400	-0.14	-1.46%	-1.87%	--	看詳情
Hedged A2 澳幣	1997/01/03	-	不配息	美元1.76億	澳幣	21.3100	-0.20	-0.93%	-1.75%	+0.42%	看詳情
Hedged A2 港幣	1997/01/03	-	不配息	美元9,806萬	港幣	17.9800	-0.17	-0.94%	-1.75%	+0.62%	看詳情
A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1997/01/03	-	月配	美元6,671萬	美元	9.9000	-0.15	-1.49%	-1.59%	+1.69%	看詳情
Hedged D2 澳幣	1997/01/03	-	不配息	美元393萬	澳幣	23.4000	-0.23	-0.97%	-1.60%	+1.17%	看詳情
Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1997/01/03	-	月配	美元367萬	澳幣	9.6400	-0.14	-1.43%	-1.73%	+0.41%	看詳情
所有級別累計				美元153億約台幣4,970億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：綜合指數(36%標普 500 指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.89%	-2.61%	607/1053	42%
3個月	-1.63%	-0.14%	586/1053	44%
6個月	-3.25%	-1.26%	705/1053	33%
1年	+1.69%	+5.59%	602/1053	43%
3年	+7.88%	+16.55%	298/1053	72%
5年	+48.95%	+81.99%	99/1053	91%
10年	+52.74%	+103.20%	33/1053	97%
15年	+98.07%	+235.77%	14/1053	99%

年度報酬率

參考指標：綜合指數(36%標普 500 指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.63%	-0.14%	586/1053	44%
2024年	+8.82%	+12.08%	406/1053	61%
2023年	+12.52%	+18.27%	253/1053	76%
2022年	-16.33%	-16.23%	418/1053	60%
2021年	+6.27%	+15.41%	243/1053	77%
2020年	+19.72%	+12.81%	55/1053	95%
2019年	+16.80%	+22.61%	65/1053	94%
2018年	-8.87%	-7.87%	174/1053	83%
2017年	+12.83%	+20.04%	70/1053	93%
2016年	+3.24%	+7.77%	96/1053	91%
2015年	-2.27%	-1.08%	64/1053	94%
2014年	+1.60%	+6.01%	46/1053	96%
2013年	+13.98%	+22.42%	15/1053	99%
2012年	+8.02%	+15.03%	26/1053	98%
2011年	-4.31%	-1.74%	23/1053	98%
2010年	+8.51%	+16.74%	16/1053	98%
2009年	+22.23%	+25.79%	15/1053	99%
2008年	-22.99%	--	11/1053	99%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+16.2億	111/1053	89%	-8.9億	91/1053	91%	+7.3億	106/1053	90%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+47.4億	77/1053	93%	-24.3億	103/1053	90%	+23.1億	82/1053	92%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+99.8億	72/1053	93%	-40.8億	103/1053	90%	+59.0億	44/1053	96%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+116.9億	118/1053	89%	-74.1億	108/1053	90%	+42.8億	149/1053	86%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.928

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.38%

(高點73.14 ➔ 低點60.43)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/01回原高點

16個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.53%	8.64%
3年	11.26%	13.69%
5年	11.53%	13.60%
10年	10.35%	13.05%
15年	10.07%	13.31%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.77%	1.78%	1.77%	1.77%	1.77%	1.78%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
ISIN Code
LU0072462426
境內境外
境外
成立日期
1997/01/03
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2011/01/21
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元41.35億 (2025/02/27)
基金總規模
美元153億 (2025/02/27)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Rick Rieder/Russ Koesterich
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

綜合指數(36%標普 500 指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為混合型基金,投主要投資於全球之股票、債券及短期證券。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、適合透過資產配置調整追求總投資報酬,可以接受股票、債券市場波動所造成淨值下跌風險的投資人。四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。