貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)

貝萊德環球資產配置基金 A2 美元貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元貝萊德環球資產配置基金 D2 美元貝萊德環球資產配置基金 I2 美元貝萊德環球資產配置基金 C2 美元貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球資產配置基金 Hedged D2 澳幣貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)

9.97

美元

+0.07 (0.71%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

綜合指數(36%標普 500 指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1997/01/03	-	不配息	美元41.35億	美元	78.5500	+0.53	+0.68%	-0.96%	+3.37%	看詳情
A2 歐元	1997/01/03	-	不配息	美元24.73億	歐元	72.8100	+0.64	+0.89%	-4.74%	+3.17%	看詳情
D2 美元	1997/01/03	-	不配息	美元8.69億	美元	89.4900	+0.62	+0.70%	-0.77%	+4.16%	看詳情
I2 美元	1997/01/03	-	不配息	美元4.54億	美元	90.2800	+0.62	+0.69%	-0.71%	+4.37%	看詳情
C2 美元	1997/01/03	-	不配息	美元2.27億	美元	56.3000	+0.38	+0.68%	-1.26%	+2.09%	看詳情
B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1997/01/03	-	月配	美元1.85億	美元	9.5100	+0.07	+0.74%	-1.14%	--	看詳情
Hedged A2 澳幣	1997/01/03	-	不配息	美元1.76億	澳幣	21.4600	+0.15	+0.70%	-1.06%	+2.14%	看詳情
Hedged A2 港幣	1997/01/03	-	不配息	美元9,806萬	港幣	18.1000	+0.12	+0.67%	-1.09%	+2.32%	看詳情
A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1997/01/03	-	月配	美元6,671萬	美元	9.9700	+0.07	+0.71%	-0.90%	+3.41%	本頁基金
Hedged D2 澳幣	1997/01/03	-	不配息	美元393萬	澳幣	23.5700	+0.17	+0.73%	-0.88%	+2.88%	看詳情
Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1997/01/03	-	月配	美元367萬	澳幣	9.7000	+0.06	+0.62%	-1.12%	+2.03%	看詳情
所有級別累計				美元153億約台幣4,970億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：綜合指數(36%標普 500 指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.17%	-2.32%	506/1053	52%
3個月	-0.90%	+0.50%	506/1053	52%
6個月	-2.12%	-1.07%	610/1053	42%
1年	+3.41%	+6.38%	508/1053	52%
3年	--	+16.90%	--	--
5年	--	+79.98%	--	--
10年	--	+102.60%	--	--
15年	--	+236.78%	--	--

年度報酬率

參考指標：綜合指數(36%標普 500 指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.90%	+0.16%	526/1053	50%
2024年	+8.80%	+12.08%	407/1053	61%
2023年	--	+18.27%	--	--
2022年	--	-16.23%	--	--
2021年	--	+15.41%	--	--
2020年	--	+12.81%	--	--
2019年	--	+22.61%	--	--
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+16.2億	112/1053	89%	-8.9億	92/1053	91%	+7.3億	107/1053	90%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+47.4億	78/1053	93%	-24.3億	104/1053	90%	+23.1億	83/1053	92%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+99.8億	73/1053	93%	-40.8億	104/1053	90%	+59.0億	45/1053	96%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+116.9億	119/1053	89%	-74.1億	109/1053	90%	+42.8億	150/1053	86%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.7%，2024年共配息12次，累積配息率為6.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.7%
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/07	0.058	美元
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/07	0.058	美元
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/07	0.0565	美元
2024年			年度配息率 6.4%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/08	0.0565	美元
2024/11/28	2024/11/29	2024/12/06	0.0565	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.058	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.058	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.058	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.0565	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.0565	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.0565	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.0555	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.0555	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.0555	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.0355	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9244

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.53%	8.64%
3年	--	13.69%
5年	--	13.60%
10年	--	13.05%
15年	--	13.31%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年
本基金費用率	1.76%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.66%
同類基金最高	3.22%
同類基金最低	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2637965356
境內境外
境外
成立日期
1997/01/03
基金核准生效日
2023/10/13
總代理基金生效日
2023/10/13
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元6,671萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元153億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Rick Rieder/Russ Koesterich
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

綜合指數(36%標普 500 指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為混合型基金,投主要投資於全球之股票、債券及短期證券。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、適合透過資產配置調整追求總投資報酬,可以接受股票、債券市場波動所造成淨值下跌風險的投資人。四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。