境外
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.49
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +9.2億 | 95/1053 | 91% | -10.6億 | 62/1053 | 94% | -1.5億 | 930/1053 | 12% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +60.5億 | 81/1053 | 92% | -27.2億 | 92/1053 | 91% | +33.3億 | 54/1053 | 95% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +111.9億 | 73/1053 | 93% | -49.8億 | 104/1053 | 90% | +62.0億 | 53/1053 | 95% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +155.8億 | 107/1053 | 90% | -80.2億 | 96/1053 | 91% | +75.7億 | 94/1053 | 91% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－ A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +5800.0萬 | -8500.0萬 | -2700.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +3.7億 | -1.8億 | +1.9億 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +6.4億 | -3.0億 | +3.4億 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +8.4億 | -3.2億 | +5.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
