貝萊德環球資產配置基金 D2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德環球資產配置基金 D2 美元

90.95

美元

+0.43 (0.48%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

綜合指數(36%標普 500 指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1997/01/03	-	不配息	美元41.4億	美元	80.0500	+0.38	+0.48%	+9.84%	+15.40%	看詳情
A2 歐元	1997/01/03	-	不配息	美元23.21億	歐元	75.9800	+0.30	+0.40%	+15.42%	+19.00%	看詳情
D2 美元	1997/01/03	-	不配息	美元8.17億	美元	90.9500	+0.43	+0.48%	+10.59%	+16.27%	本頁基金
I2 美元	1997/01/03	-	不配息	美元4.58億	美元	91.6900	+0.44	+0.48%	+10.79%	+16.52%	看詳情
C2 美元	1997/01/03	-	不配息	美元2.36億	美元	57.6400	+0.28	+0.49%	+8.63%	+13.98%	看詳情
Hedged A2 澳幣	1997/01/03	-	不配息	美元1.77億	澳幣	21.9100	+0.10	+0.46%	+8.36%	+13.58%	看詳情
Hedged A2 港幣	1997/01/03	-	不配息	美元1.25億	港幣	18.4800	+0.08	+0.43%	+8.64%	+14.07%	看詳情
B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1997/01/03	-	月配	美元6,523萬	美元	10.0000	+0.05	+0.50%	--	--	看詳情
A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1997/01/03	-	月配	美元3,279萬	美元	10.4400	+0.05	+0.48%	+9.84%	+15.35%	看詳情
Hedged D2 澳幣	1997/01/03	-	不配息	美元420萬	澳幣	24.0000	+0.11	+0.46%	+9.09%	+14.45%	看詳情
Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1997/01/03	-	月配	美元251萬	澳幣	10.1800	+0.05	+0.49%	+8.33%	+13.58%	看詳情
所有級別累計				美元150億約台幣4,747億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：綜合指數(36%標普 500 指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.04%	-0.27%	416/970	57%
3個月	+1.12%	+2.57%	537/970	45%
6個月	+4.37%	+6.66%	421/970	57%
1年	+16.27%	+20.29%	304/970	69%
3年	--	+14.14%	--	--
5年	--	+52.31%	--	--
10年	--	+111.36%	--	--
15年	--	+275.77%	--	--

年度報酬率

參考指標：綜合指數(36%標普 500 指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.59%	+14.32%	362/970	63%
2023年	+13.36%	+18.27%	225/970	77%
2022年	-15.26%	-16.23%	387/970	60%
2021年	--	+15.41%	--	--
2020年	--	+12.81%	--	--
2019年	--	+22.61%	--	--
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+29.0億	57/970	94%	-5.2億	128/970	87%	+23.8億	23/970	98%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+34.7億	90/970	91%	-14.7億	112/970	88%	+20.0億	76/970	92%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+43.9億	137/970	86%	-30.3億	119/970	88%	+13.6億	148/970	85%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+61.7億	168/970	83%	-61.3億	120/970	88%	+4300.0萬	308/970	68%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9667

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.04%

(高點81.46 ➔ 低點67.58)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.38%	7.44%
3年	--	14.17%
5年	--	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.02%	1.03%	1.02%	1.03%	1.03%	1.03%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德環球資產配置基金 D2 美元
ISIN Code
LU0329592538
境內境外
境外
成立日期
1997/01/03
基金核准生效日
2022/01/12
總代理基金生效日
2022/01/12
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元8.17億 (2024/10/30)
基金總規模
美元150億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dennis Stattman
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

綜合指數(36%標普 500 指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為混合型基金,投主要投資於全球之股票、債券及短期證券。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、適合透過資產配置調整追求總投資報酬,可以接受股票、債券市場波動所造成淨值下跌風險的投資人。四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。