境外
貝萊德環球資產配置基金 D2 美元
90.95
美元
+0.43 (0.48%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元41.4億 | 美元 | 80.0500 | +0.38 | +0.48% | +9.84% | +15.40% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元23.21億 | 歐元 | 75.9800 | +0.30 | +0.40% | +15.42% | +19.00% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元8.17億 | 美元 | 90.9500 | +0.43 | +0.48% | +10.59% | +16.27% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.58億 | 美元 | 91.6900 | +0.44 | +0.48% | +10.79% | +16.52% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 57.6400 | +0.28 | +0.49% | +8.63% | +13.98% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 澳幣 | 21.9100 | +0.10 | +0.46% | +8.36% | +13.58% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 港幣 | 18.4800 | +0.08 | +0.43% | +8.64% | +14.07% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元6,523萬 | 美元 | 10.0000 | +0.05 | +0.50% | -- | -- | 看詳情 |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元3,279萬 | 美元 | 10.4400 | +0.05 | +0.48% | +9.84% | +15.35% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元420萬 | 澳幣 | 24.0000 | +0.11 | +0.46% | +9.09% | +14.45% | 看詳情 |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元251萬 | 澳幣 | 10.1800 | +0.05 | +0.49% | +8.33% | +13.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元150億約台幣4,747億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 90.95 | +0.4300 | +0.48% |
| 2024/11/20 | 90.52 | +0.1100 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 90.41 | +0.1400 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 90.27 | -0.0900 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 90.36 | -0.6400 | -0.70% |
| 2024/11/14 | 91 | -0.1100 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 91.11 | -0.3300 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 91.44 | -0.2500 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 91.69 | -0.0900 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 91.78 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 91.74 | +1.2000 | +1.33% |
| 2024/11/06 | 90.54 | +0.3600 | +0.40% |
| 2024/11/05 | 90.18 | +0.2100 | +0.23% |
| 2024/11/04 | 89.97 | +0.4600 | +0.51% |
| 2024/10/31 | 89.51 | -1.1700 | -1.29% |
| 2024/10/30 | 90.68 | +0.1400 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 90.54 | -0.1700 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 90.71 | -0.0500 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 90.76 | +0.2300 | +0.25% |
| 2024/10/24 | 90.53 | -0.0900 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 90.62 | -0.2900 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 90.91 | -0.5300 | -0.58% |
| 2024/10/21 | 91.44 | -0.1500 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 91.59 | +0.1800 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 91.41 | +0.2600 | +0.29% |
| 2024/10/16 | 91.15 | -0.5700 | -0.62% |
| 2024/10/15 | 91.72 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 91.65 | +0.4000 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 91.25 | +0.3800 | +0.42% |
| 2024/10/10 | 90.87 | +0.1900 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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