境外
貝萊德環球資產配置基金 D2 美元
90.95
美元
+0.43 (0.48%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +29.0億 | 57/970 | 94% | -5.2億 | 128/970 | 87% | +23.8億 | 23/970 | 98% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +34.7億 | 90/970 | 91% | -14.7億 | 112/970 | 88% | +20.0億 | 76/970 | 92% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +43.9億 | 137/970 | 86% | -30.3億 | 119/970 | 88% | +13.6億 | 148/970 | 85% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +61.7億 | 168/970 | 83% | -61.3億 | 120/970 | 88% | +4300.0萬 | 308/970 | 68% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ D2 美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +700.0萬 | +-0 | +700.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1200.0萬 | -300.0萬 | +900.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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