境外
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.49
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元40.2億 | 美元 | 83.1900 | +0.07 | +0.08% | +4.89% | +8.59% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元21.98億 | 歐元 | 73.3700 | -0.53 | -0.72% | -4.00% | +3.86% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元8.51億 | 美元 | 94.8600 | +0.07 | +0.07% | +5.19% | +9.39% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.44億 | 美元 | 95.7300 | +0.07 | +0.07% | +5.28% | +9.62% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元2.53億 | 美元 | 10.0000 | +0.01 | +0.10% | +4.50% | -- | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 美元 | 59.5200 | +0.04 | +0.07% | +4.38% | +7.24% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 澳幣 | 22.5800 | +0.01 | +0.04% | +4.10% | +6.86% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元9,898萬 | 港幣 | 19.1600 | +0.02 | +0.10% | +4.70% | +7.64% | 看詳情 |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元6,926萬 | 美元 | 10.4900 | +0.01 | +0.10% | +4.87% | +8.51% | 本頁基金 |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元409萬 | 澳幣 | 10.1500 | +0.00 | +0.00% | +4.03% | +6.74% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元337萬 | 澳幣 | 24.8300 | +0.02 | +0.08% | +4.42% | +7.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元152億約台幣4,791億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.49 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 10.48 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 10.45 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 10.44 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 10.4 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/13 | 10.36 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/05/12 | 10.28 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/05/08 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 10.23 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 10.2 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/05/05 | 10.24 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 10.22 | +0.2100 | +2.10% |
| 2025/04/30 | 10.01 | -0.1400 | -1.38% |
| 2025/04/29 | 10.15 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 10.12 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/25 | 10.07 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/04/24 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/23 | 10.02 | +0.1900 | +1.93% |
| 2025/04/22 | 9.83 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 9.84 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/04/15 | 9.91 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 9.86 | +0.1300 | +1.34% |
| 2025/04/11 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/10 | 9.71 | +0.3300 | +3.52% |
| 2025/04/09 | 9.38 | -0.2000 | -2.09% |
| 2025/04/08 | 9.58 | +0.2400 | +2.57% |
| 2025/04/07 | 9.34 | -0.3100 | -3.21% |
| 2025/04/04 | 9.65 | -0.2900 | -2.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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