境外
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.97
美元
+0.07 (0.71%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元41.35億 | 美元 | 78.5500 | +0.53 | +0.68% | -0.96% | +3.37% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元24.73億 | 歐元 | 72.8100 | +0.64 | +0.89% | -4.74% | +3.17% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元8.69億 | 美元 | 89.4900 | +0.62 | +0.70% | -0.77% | +4.16% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.54億 | 美元 | 90.2800 | +0.62 | +0.69% | -0.71% | +4.37% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 美元 | 56.3000 | +0.38 | +0.68% | -1.26% | +2.09% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元1.85億 | 美元 | 9.5100 | +0.07 | +0.74% | -1.14% | -- | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 澳幣 | 21.4600 | +0.15 | +0.70% | -1.06% | +2.14% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元9,806萬 | 港幣 | 18.1000 | +0.12 | +0.67% | -1.09% | +2.32% | 看詳情 |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元6,671萬 | 美元 | 9.9700 | +0.07 | +0.71% | -0.90% | +3.41% | 本頁基金 |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元393萬 | 澳幣 | 23.5700 | +0.17 | +0.73% | -0.88% | +2.88% | 看詳情 |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元367萬 | 澳幣 | 9.7000 | +0.06 | +0.62% | -1.12% | +2.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元153億約台幣4,970億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.97 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 9.9 | -0.1500 | -1.49% |
| 2025/03/28 | 10.05 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/03/27 | 10.15 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 10.19 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 10.23 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 10.2 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/03/21 | 10.12 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 10.2 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/03/19 | 10.13 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 10.09 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/17 | 10.11 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 10.06 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/03/13 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 9.98 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/10 | 10.04 | -0.1500 | -1.47% |
| 2025/03/07 | 10.19 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 10.25 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/03/04 | 10.18 | -0.1700 | -1.64% |
| 2025/03/03 | 10.35 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/02/28 | 10.25 | -0.1300 | -1.25% |
| 2025/02/27 | 10.38 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 10.45 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/02/25 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/24 | 10.41 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/02/21 | 10.52 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 10.51 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 10.53 | -0.0300 | -0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
