境外
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.38
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元41.4億 | 美元 | 79.5800 | +0.12 | +0.15% | +9.19% | +15.03% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元23.21億 | 歐元 | 75.2800 | +0.10 | +0.13% | +14.36% | +19.04% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元8.17億 | 美元 | 90.4100 | +0.14 | +0.16% | +9.93% | +15.90% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元5.07億 | 美元 | 91.1500 | +0.15 | +0.16% | +10.14% | +16.14% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.47億 | 美元 | 57.3000 | +0.09 | +0.16% | +7.99% | +13.60% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 澳幣 | 21.7800 | +0.03 | +0.14% | +7.72% | +13.20% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 港幣 | 18.3800 | +0.03 | +0.16% | +8.05% | +13.81% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元6,523萬 | 美元 | 9.9400 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元3,279萬 | 美元 | 10.3800 | +0.02 | +0.19% | +9.21% | +15.05% | 本頁基金 |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元420萬 | 澳幣 | 23.8600 | +0.04 | +0.17% | +8.45% | +14.05% | 看詳情 |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元251萬 | 澳幣 | 10.1200 | +0.01 | +0.10% | +7.70% | +13.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元150億約台幣4,747億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.38 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 10.36 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 10.38 | -0.0700 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 10.45 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 10.46 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 10.5 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10.54 | +0.1400 | +1.35% |
| 2024/11/06 | 10.4 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/05 | 10.36 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/04 | 10.33 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/31 | 10.28 | -0.1900 | -1.81% |
| 2024/10/30 | 10.47 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 10.46 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 10.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.48 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 10.46 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 10.47 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 10.5 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/21 | 10.56 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 10.56 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/16 | 10.53 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/10/15 | 10.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 10.59 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/10/11 | 10.54 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/10/10 | 10.5 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 10.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 10.48 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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