境外
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
78.55
美元
+0.53 (0.68%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元41.35億 | 美元 | 78.5500 | +0.53 | +0.68% | -0.96% | +3.37% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元24.73億 | 歐元 | 72.8100 | +0.64 | +0.89% | -4.74% | +3.17% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元8.69億 | 美元 | 89.4900 | +0.62 | +0.70% | -0.77% | +4.16% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.54億 | 美元 | 90.2800 | +0.62 | +0.69% | -0.71% | +4.37% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 美元 | 56.3000 | +0.38 | +0.68% | -1.26% | +2.09% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元1.85億 | 美元 | 9.5100 | +0.07 | +0.74% | -1.14% | -- | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 澳幣 | 21.4600 | +0.15 | +0.70% | -1.06% | +2.14% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元9,806萬 | 港幣 | 18.1000 | +0.12 | +0.67% | -1.09% | +2.32% | 看詳情 |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元6,671萬 | 美元 | 9.9700 | +0.07 | +0.71% | -0.90% | +3.41% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元393萬 | 澳幣 | 23.5700 | +0.17 | +0.73% | -0.88% | +2.88% | 看詳情 |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元367萬 | 澳幣 | 9.7000 | +0.06 | +0.62% | -1.12% | +2.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元153億約台幣4,970億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.23% | -2.32% | 529/1053 | 50% |
| 3個月 | -0.93% | +0.50% | 514/1053 | 51% |
| 6個月 | -2.13% | -1.07% | 611/1053 | 42% |
| 1年 | +3.37% | +6.38% | 515/1053 | 51% |
| 3年 | +8.61% | +16.90% | 286/1053 | 73% |
| 5年 | +51.17% | +79.98% | 87/1053 | 92% |
| 10年 | +52.79% | +102.60% | 34/1053 | 97% |
| 15年 | +99.42% | +236.78% | 14/1053 | 99% |
年度報酬率
參考指標：綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.96% | +0.16% | 533/1053 | 49% |
| 2024年 | +8.82% | +12.08% | 406/1053 | 61% |
| 2023年 | +12.52% | +18.27% | 253/1053 | 76% |
| 2022年 | -16.33% | -16.23% | 418/1053 | 60% |
| 2021年 | +6.27% | +15.41% | 243/1053 | 77% |
| 2020年 | +19.72% | +12.81% | 55/1053 | 95% |
| 2019年 | +16.80% | +22.61% | 65/1053 | 94% |
| 2018年 | -8.87% | -7.87% | 174/1053 | 83% |
| 2017年 | +12.83% | +20.04% | 70/1053 | 93% |
| 2016年 | +3.24% | +7.77% | 96/1053 | 91% |
| 2015年 | -2.27% | -1.08% | 64/1053 | 94% |
| 2014年 | +1.60% | +6.01% | 46/1053 | 96% |
| 2013年 | +13.98% | +22.42% | 15/1053 | 99% |
| 2012年 | +8.02% | +15.03% | 26/1053 | 98% |
| 2011年 | -4.31% | -1.74% | 23/1053 | 98% |
| 2010年 | +8.51% | +16.74% | 16/1053 | 98% |
| 2009年 | +22.23% | +25.79% | 15/1053 | 99% |
| 2008年 | -22.99% | -- | 11/1053 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.38%
(高點73.14 ➔ 低點60.43)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.82%
(高點62.51 ➔ 低點48.87)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.42%
(高點57.40 ➔ 低點51.42)
2018/04/18~2018/12/27
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-16.76%
(高點44.80 ➔ 低點37.29)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-33.96%
(高點41.82 ➔ 低點27.62)
2008/05/19~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/11回原高點
20個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.53% | 8.64% |
| 3年 | 11.26% | 13.69% |
| 5年 | 11.53% | 13.60% |
| 10年 | 10.35% | 13.05% |
| 15年 | 10.07% | 13.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
