境外
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 D2 美元貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓貝萊德環球資產配置基金 I2 美元貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 C2 美元貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 B2 美元貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 Hedged D2 澳幣貝萊德環球資產配置基金Hedged A11日圓(強化穩定配息)貝萊德環球資產配置基金Hedged B11日圓(強化穩定配息)貝萊德環球資產配置基金B11美元(強化穩定配息)貝萊德環球資產配置基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)貝萊德環球資產配置基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)貝萊德環球資產配置基金A11美元(強化穩定配息)
95.3
美元
+0.86 (0.91%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元46.22億 | 美元 | 95.3000 | +0.86 | +0.91% | +2.35% | +17.73% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元22.41億 | 歐元 | 80.2300 | -0.17 | -0.21% | +1.07% | +4.15% | 看詳情 |
| Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元10.54億 | 日幣 | 1070.0000 | +9.00 | +0.85% | +2.00% | -- | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元9.86億 | 美元 | 109.2300 | +0.99 | +0.91% | +2.40% | +18.60% | 看詳情 |
| Hedged B2 日圓 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元7.77億 | 日幣 | 1113.0000 | +10.00 | +0.91% | +2.11% | +11.41% | 看詳情 |
| Hedged A2 日圓 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元6.11億 | 日幣 | 1124.0000 | +10.00 | +0.90% | +2.09% | +12.29% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.82億 | 美元 | 110.3900 | +1.00 | +0.91% | +2.42% | +18.85% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元3.45億 | 美元 | 10.9000 | +0.10 | +0.93% | +2.25% | +15.89% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 67.6100 | +0.60 | +0.90% | +2.27% | +16.27% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 澳幣 | 25.7300 | +0.22 | +0.86% | +2.27% | +16.27% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 港幣 | 21.6100 | +0.19 | +0.89% | +2.22% | +15.69% | 看詳情 |
| Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元1.64億 | 日幣 | 1082.0000 | +10.00 | +0.93% | +2.17% | -- | 看詳情 |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元1.54億 | 美元 | 11.5100 | +0.10 | +0.88% | +2.31% | +17.07% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2,255萬 | 美元 | 11.6600 | +0.11 | +0.95% | +2.28% | +15.79% | 看詳情 |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元530萬 | 澳幣 | 11.0800 | +0.10 | +0.91% | +2.31% | +15.65% | 看詳情 |
| Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元465萬 | 澳幣 | 10.7800 | +0.10 | +0.94% | +2.28% | -- | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元342萬 | 澳幣 | 28.4400 | +0.25 | +0.89% | +2.34% | +17.13% | 看詳情 |
| Hedged A11日圓(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元75.73萬 | 日幣 | 1021.0000 | +9.00 | +0.89% | +2.10% | -- | 看詳情 |
| Hedged B11日圓(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元75.58萬 | 日幣 | 1018.0000 | +8.00 | +0.79% | +2.00% | -- | 看詳情 |
| B11美元(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元13.78萬 | 美元 | 10.2200 | +0.09 | +0.89% | +2.20% | -- | 看詳情 |
| Hedged A11南非幣(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元8.68萬 | 南非幣 | 102.6600 | +0.91 | +0.89% | +2.43% | -- | 看詳情 |
| Hedged B11南非幣(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元8.66萬 | 南非幣 | 102.3700 | +0.90 | +0.89% | +2.37% | -- | 看詳情 |
| A11美元(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元1.56萬 | 美元 | 10.2500 | +0.09 | +0.89% | +2.30% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元174億約台幣5,406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 95.3 | +0.8600 | +0.91% |
| 2026/01/23 | 94.44 | +0.0900 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 94.35 | +0.4100 | +0.44% |
| 2026/01/21 | 93.94 | +0.2300 | +0.25% |
| 2026/01/20 | 93.71 | -0.5200 | -0.55% |
| 2026/01/19 | 94.23 | -0.0600 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 94.29 | -0.0600 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 94.35 | +0.1900 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 94.16 | -0.4700 | -0.50% |
| 2026/01/13 | 94.63 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 94.66 | +0.2900 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 94.37 | +0.4200 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 93.95 | -0.4400 | -0.47% |
| 2026/01/07 | 94.39 | +0.0900 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 94.3 | +0.5200 | +0.55% |
| 2026/01/05 | 93.78 | +0.4100 | +0.44% |
| 2026/01/02 | 93.37 | +0.2600 | +0.28% |
| 2025/12/31 | 93.11 | -0.2500 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 93.36 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 93.3 | +0.2300 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 93.07 | +0.2200 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 92.85 | +0.4700 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 92.38 | +0.2400 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 92.14 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 92.07 | -0.1900 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 92.26 | -0.1500 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 92.41 | -0.3100 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 92.72 | +0.3700 | +0.40% |
| 2025/12/11 | 92.35 | +0.4200 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 91.93 | -0.1100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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