境外
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.26
澳幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +29.0億 | 63/949 | 93% | -5.2億 | 124/949 | 87% | +23.8億 | 29/949 | 97% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +34.7億 | 86/949 | 91% | -14.7億 | 108/949 | 89% | +20.0億 | 82/949 | 91% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +43.9億 | 133/949 | 86% | -30.3億 | 105/949 | 89% | +13.6億 | 154/949 | 84% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +61.7億 | 164/949 | 83% | -61.3億 | 106/949 | 89% | +4300.0萬 | 314/949 | 67% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | +-0 | +300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +500.0萬 | +-0 | +500.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +600.0萬 | -200.0萬 | +400.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1600.0萬 | -200.0萬 | +1400.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
