境外
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10
美元
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元41.4億 | 美元 | 80.0500 | +0.38 | +0.48% | +9.84% | +15.40% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元23.21億 | 歐元 | 75.9800 | +0.30 | +0.40% | +15.42% | +19.00% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元8.17億 | 美元 | 90.9500 | +0.43 | +0.48% | +10.59% | +16.27% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.58億 | 美元 | 91.6900 | +0.44 | +0.48% | +10.79% | +16.52% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 57.6400 | +0.28 | +0.49% | +8.63% | +13.98% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 澳幣 | 21.9100 | +0.10 | +0.46% | +8.36% | +13.58% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 港幣 | 18.4800 | +0.08 | +0.43% | +8.64% | +14.07% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元6,523萬 | 美元 | 10.0000 | +0.05 | +0.50% | -- | -- | 本頁基金 |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元3,279萬 | 美元 | 10.4400 | +0.05 | +0.48% | +9.84% | +15.35% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元420萬 | 澳幣 | 24.0000 | +0.11 | +0.46% | +9.09% | +14.45% | 看詳情 |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元251萬 | 澳幣 | 10.1800 | +0.05 | +0.49% | +8.33% | +13.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元150億約台幣4,747億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/20 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 9.94 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 9.93 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/11/14 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 10.02 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 10.05 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10.09 | +0.1300 | +1.31% |
| 2024/11/06 | 9.96 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/05 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 9.9 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/10/31 | 9.85 | -0.1800 | -1.79% |
| 2024/10/30 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 10.02 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.04 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 10.03 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 10.06 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/21 | 10.12 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 10.14 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 10.12 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/16 | 10.09 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/10/15 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 10.15 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 10.11 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/10/10 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
