境外
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元貝萊德環球資產配置基金 D2 美元貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 I2 美元貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 C2 美元貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 B2 美元貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 Hedged D2 澳幣貝萊德環球資產配置基金Hedged A11日圓(強化穩定配息)貝萊德環球資產配置基金Hedged B11日圓(強化穩定配息)貝萊德環球資產配置基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)貝萊德環球資產配置基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)貝萊德環球資產配置基金A11美元(強化穩定配息)貝萊德環球資產配置基金B11美元(強化穩定配息)
10.8
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元46.41億 | 美元 | 94.3900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元22.48億 | 歐元 | 80.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元9.69億 | 美元 | 108.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged B2 日圓 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元6.88億 | 日幣 | 1105.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 日圓 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元6.67億 | 日幣 | 1116.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元6.34億 | 日幣 | 1063.0000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 3.5 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.82億 | 美元 | 109.2900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元3.31億 | 美元 | 10.8000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.059 | 本頁基金 | |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.21億 | 美元 | 67.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 澳幣 | 25.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 港幣 | 21.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元1.53億 | 美元 | 11.4000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.064 | 看詳情 | |
| Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元1.32億 | 日幣 | 1073.0000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 3.55 | 看詳情 | |
| B2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1,978萬 | 美元 | 11.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元498萬 | 澳幣 | 10.9800 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.061 | 看詳情 | |
| Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元465萬 | 澳幣 | 10.6800 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.058 | 看詳情 | |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元337萬 | 澳幣 | 28.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A11日圓(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元75.73萬 | 日幣 | 1013.0000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 5.1 | 看詳情 | |
| Hedged B11日圓(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元75.58萬 | 日幣 | 1011.0000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 5.1 | 看詳情 | |
| Hedged A11南非幣(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元8.6萬 | 南非幣 | 101.6200 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.85 | 看詳情 | |
| Hedged B11南非幣(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元8.59萬 | 南非幣 | 101.3800 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.85 | 看詳情 | |
| A11美元(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元5,520 | 美元 | 10.1500 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0715 | 看詳情 | |
| B11美元(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元4,965 | 美元 | 10.1300 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0715 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元173億約台幣5,353億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為5.92%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.9% | ||||
| 2025/12/30 | 2025/12/31 | 2026/01/08 | 0.059 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/27 | 2025/11/28 | 2025/12/05 | 0.059 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/07 | 0.059 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/07 | 0.0555 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/05 | 0.0555 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/07 | 0.0555 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/07 | 0.051 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/06 | 0.051 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/08 | 0.051 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/07 | 0.054 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | 0.054 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | 0.054 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.3% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/08 | 0.0555 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/06 | 0.0555 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | 0.0555 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.0555 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.0555 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.0555 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
