安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息歐元

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積歐元

5.4715

歐元

+0.00 (0.06%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- 歐元非投資等級債券基金 I 累積歐元	2000/10/23	-	不配息	美元1.03億	歐元	21.7591	+0.01	+0.06%	+1.06%	+6.34%	看詳情
- 歐元非投資等級債券基金 A 累積歐元	2000/10/23	-	不配息	美元6,856萬	歐元	28.0919	+0.02	+0.06%	+1.01%	+5.72%	看詳情
- 歐元非投資等級債券基金 A 月配息歐元	2000/10/23	-	月配	美元5,285萬	歐元	5.4715	+0.00	+0.06%	+1.01%	+5.28%	本頁基金
- 歐元非投資等級債券基金 A 累積美元避險	2000/10/23	-	不配息	美元1,465萬	美元	25.0025	+0.02	+0.08%	+1.14%	+8.04%	看詳情
- 歐元非投資等級債券基金 A 月配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元1,408萬	美元	10.8891	+0.01	+0.08%	+1.14%	+7.55%	看詳情
- 歐元非投資等級債券基金 I 月配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元339萬	美元	10.6480	+0.01	+0.09%	+1.19%	+8.08%	看詳情
- 歐元非投資等級債券基金 X 月配息歐元	2000/10/23	-	月配	美元223萬	歐元	9.2352	+0.01	+0.06%	+1.05%	+5.83%	看詳情
- 歐元非投資等級債券基金 X 累積歐元	2000/10/23	-	不配息	美元131萬	歐元	17.9667	+0.01	+0.06%	+1.05%	+6.30%	看詳情
- 歐元非投資等級債券基金 I 累積美元避險	2000/10/23	-	不配息	美元68.92萬	美元	15.5867	+0.01	+0.09%	+1.19%	+8.67%	看詳情
- 歐元非投資等級債券基金 X 累積美元避險	2000/10/23	-	不配息	美元51.27萬	美元	16.0328	+0.01	+0.08%	+1.18%	+8.63%	看詳情
- 歐元非投資等級債券基金 X 月配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元45萬	美元	10.5200	+0.01	+0.08%	+1.19%	+8.05%	看詳情
- 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元43.05萬	美元	10.9059	+0.01	+0.08%	+1.15%	+7.56%	看詳情
- 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息歐元	2000/10/23	-	月配	美元27.05萬	歐元	8.9952	+0.01	+0.06%	+1.01%	+5.29%	看詳情
-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元5,071	美元	10.2064	+0.01	+0.09%	+1.15%	--	看詳情
所有級別累計				美元3.69億約台幣115億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.16%	--	12/81	85%
3個月	+1.33%	--	48/81	41%
6個月	+2.33%	--	54/81	33%
1年	+5.28%	--	62/81	23%
3年	+20.46%	--	65/81	20%
5年	+13.03%	--	53/81	35%
10年	+38.36%	--	28/81	65%
15年	+75.59%	--	4/81	95%

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.01%	--	14/81	83%
2025年	+4.18%	+4.80%	67/81	17%
2024年	+5.58%	+5.71%	70/81	14%
2023年	+11.53%	+11.34%	49/81	40%
2022年	-11.46%	-9.47%	46/81	43%
2021年	+3.37%	+3.04%	30/81	63%
2020年	+3.63%	+1.14%	24/81	70%
2019年	+8.94%	+9.70%	47/81	42%
2018年	-5.29%	-3.57%	43/81	47%
2017年	+5.03%	+4.81%	37/81	54%
2016年	+7.22%	+7.97%	22/81	73%
2015年	+5.15%	-1.04%	3/81	96%
2014年	+2.61%	+3.72%	14/81	83%
2013年	+8.76%	+6.70%	8/81	90%
2012年	+25.43%	+19.21%	6/81	93%
2011年	-9.32%	-1.74%	10/81	88%
2010年	+14.50%	--	3/81	96%
2009年	+108.46%	--	1/81	100%
2008年	-53.80%	--	7/81	91%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+8400.0萬	8/81	90%	-4800.0萬	8/81	90%	+3600.0萬	14/81	83%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+1.5億	25/81	69%	-1.7億	25/81	69%	-1900.0萬	32/81	60%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+3.2億	31/81	62%	-3.4億	33/81	59%	-2100.0萬	62/81	23%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+8.3億	29/81	64%	-8.9億	29/81	64%	-6300.0萬	49/81	40%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2025年共配息11次，累積配息率為4.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.4%
2025/12/31	2026/01/02	2026/01/30	0.02354	歐元
2025年			年度配息率 4.5%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/31	0.022903	歐元
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/28	0.024556	歐元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/31	0.023883	歐元
2025/08/29	2025/09/01	2025/09/30	0.021451	歐元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/29	0.021992	歐元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/31	0.022736	歐元
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/30	0.022301	歐元
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/30	0.021481	歐元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/30	0.023392	歐元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/31	0.020798	歐元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/28	0.021224	歐元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/31	0.02389	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.1202

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.79%

(高點4.79 ➔ 低點4.13)

2022/04/05~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點79.86 ➔ 低點71.33)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.75%	--
3年	2.86%	--
5年	6.45%	--
10年	7.89%	--
15年	8.22%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.44%	1.40%	1.49%	1.44%	1.44%	1.44%	1.44%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25%,
保管費率(每年)	最低0%~最高0%, 已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.24%	1.27%	1.29%	1.26%	1.26%	1.28%	1.20%
同類基金最高	2.55%	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%