安本歐元非投資等級債券基金 X 月配息美元避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息美元避險

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息美元避險

10.3944

美元

+0.02 (0.18%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積歐元	2000/10/23	-	不配息	美元9,157萬	歐元	21.1443	+0.04	+0.17%	+3.33%	+7.24%	看詳情
A 累積歐元	2000/10/23	-	不配息	美元6,543萬	歐元	27.3864	+0.05	+0.17%	+3.01%	+6.62%	看詳情
A 月配息歐元	2000/10/23	-	月配	美元5,454萬	歐元	5.4710	+0.01	+0.17%	+2.59%	+6.19%	看詳情
A 累積美元避險	2000/10/23	-	不配息	美元1,506萬	美元	24.0857	+0.04	+0.18%	+4.14%	+8.50%	看詳情
A 月配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元1,424萬	美元	10.7600	+0.02	+0.18%	+3.68%	+8.07%	看詳情
I 月配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元249萬	美元	10.5204	+0.02	+0.18%	+3.93%	+8.66%	看詳情
X 月配息歐元	2000/10/23	-	月配	美元238萬	歐元	9.2321	+0.02	+0.17%	+2.84%	+6.72%	看詳情
X 累積歐元	2000/10/23	-	不配息	美元142萬	歐元	17.4629	+0.03	+0.17%	+3.31%	+7.20%	看詳情
I 累積美元避險	2000/10/23	-	不配息	美元106萬	美元	14.9635	+0.03	+0.18%	+4.43%	+9.14%	看詳情
X 累積美元避險	2000/10/23	-	不配息	美元81.64萬	美元	15.3989	+0.03	+0.18%	+4.43%	+9.12%	看詳情
A 月中配息歐元	2000/10/23	-	月配	美元36.3萬	歐元	8.9943	+0.02	+0.17%	+2.59%	+6.18%	看詳情
A 月中配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元35.37萬	美元	10.7756	+0.02	+0.18%	+3.69%	+8.15%	看詳情
X 月配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元29.11萬	美元	10.3944	+0.02	+0.18%	+3.96%	+8.64%	本頁基金
所有級別累計				美元3.37億約台幣106億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.22%	+0.99%	73/114	36%
3個月	+5.31%	+5.06%	19/114	83%
6個月	+4.55%	+1.22%	22/114	81%
1年	+8.64%	+4.15%	50/114	56%
3年	+34.31%	+19.91%	24/114	79%
5年	+31.97%	+14.62%	15/114	87%
10年	--	+26.49%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.96%	+0.60%	25/114	78%
2024年	+7.78%	+2.54%	64/114	44%
2023年	+14.35%	+11.34%	13/114	89%
2022年	-9.18%	-9.45%	16/114	86%
2021年	+4.71%	+3.02%	12/114	89%
2020年	+5.88%	+1.14%	6/114	95%
2019年	+12.70%	+9.71%	21/114	82%
2018年	-2.18%	-3.57%	8/114	93%
2017年	--	+4.81%	--	--
2016年	--	+7.97%	--	--
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+1.4億	26/114	77%	-1.2億	16/114	86%	+2400.0萬	43/114	62%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+3.1億	37/114	68%	-2.8億	37/114	68%	+3000.0萬	33/114	71%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+5.5億	37/114	68%	-5.2億	37/114	68%	+3300.0萬	26/114	77%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+7.8億	37/114	68%	-10.7億	33/114	71%	-2.8億	91/114	20%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息6次，累積配息率為2.7%，2024年共配息12次，累積配息率為5.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.7%
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/31	0.048849	美元
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/30	0.047014	美元
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/30	0.045714	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/30	0.049192	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/31	0.043476	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/28	0.044801	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/31	0.049485	美元
2024年			年度配息率 5.9%
2024/11/29	2024/12/01	2024/12/31	0.044704	美元
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/29	0.045614	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/31	0.049393	美元
2024/08/30	2024/09/01	2024/09/30	0.047329	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/30	0.045411	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/31	0.051862	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/28	0.049234	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/31	0.052429	美元
2024/03/28	2024/04/01	2024/04/30	0.051863	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/29	0.06545	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/29	0.044526	美元
2023/12/29	2024/01/01	2024/01/31	0.052711	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.4139

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.66%

(高點8.62 ➔ 低點7.53)

2022/04/05~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.82%	4.87%
3年	6.41%	6.59%
5年	6.94%	6.66%
10年	--	7.35%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.93%	0.85%	0.98%	0.93%	0.93%	0.93%	0.94%
經理費率(每年)	最低0.7%~最高0.7% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.25%	1.23%	1.24%	1.23%	1.24%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.55%	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%