安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積歐元

26.1796

歐元

+0.10 (0.38%)

最新淨值(2025/04/15)

參考指標

ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積歐元	2000/10/23	-	不配息	美元1.09億	歐元	20.1845	+0.08	+0.38%	-1.36%	+4.77%	看詳情
A 累積歐元	2000/10/23	-	不配息	美元6,600萬	歐元	26.1796	+0.10	+0.38%	-1.53%	+4.15%	本頁基金
A 月配息歐元	2000/10/23	-	月配	美元5,517萬	歐元	5.2944	+0.02	+0.38%	-1.52%	+4.16%	看詳情
A 累積美元避險	2000/10/23	-	不配息	美元1,606萬	美元	22.8976	+0.08	+0.37%	-1.00%	+5.79%	看詳情
A 月配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元1,429萬	美元	10.3577	+0.04	+0.37%	-1.01%	+5.83%	看詳情
X 月配息歐元	2000/10/23	-	月配	美元252萬	歐元	8.9347	+0.03	+0.38%	-1.37%	+4.73%	看詳情
I 月配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元245萬	美元	10.1287	+0.04	+0.37%	-0.87%	+6.45%	看詳情
X 累積歐元	2000/10/23	-	不配息	美元143萬	歐元	16.6717	+0.06	+0.38%	-1.37%	+4.73%	看詳情
I 累積美元避險	2000/10/23	-	不配息	美元105萬	美元	14.2083	+0.05	+0.37%	-0.84%	+6.47%	看詳情
A 月中配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元39.41萬	美元	10.3731	+0.04	+0.37%	-1.00%	+5.88%	看詳情
A 月中配息歐元	2000/10/23	-	月配	美元34.34萬	歐元	8.7041	+0.03	+0.38%	-1.52%	+4.16%	看詳情
X 累積美元避險	2000/10/23	-	不配息	美元30.71萬	美元	14.6249	+0.05	+0.37%	-0.82%	+6.43%	看詳情
X 月配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元29.9萬	美元	10.0069	+0.04	+0.37%	-0.84%	+6.44%	看詳情
所有級別累計				美元3.97億約台幣130億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.54%	-0.77%	94/114	18%
3個月	-0.86%	-2.98%	98/114	14%
6個月	-0.44%	-1.93%	105/114	8%
1年	+4.15%	+0.08%	104/114	9%
3年	+8.93%	+6.57%	81/114	29%
5年	+22.72%	+17.16%	53/114	54%
10年	+30.00%	+21.03%	23/114	80%
15年	+76.41%	--	10/114	91%

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.53%	-2.96%	108/114	5%
2024年	+5.57%	+2.54%	96/114	16%
2023年	+11.98%	+11.34%	56/114	51%
2022年	-11.18%	-9.45%	47/114	59%
2021年	+3.38%	+3.02%	43/114	62%
2020年	+3.61%	+1.14%	27/114	76%
2019年	+8.93%	+9.71%	64/114	44%
2018年	-5.29%	-3.57%	48/114	58%
2017年	+5.03%	+4.81%	51/114	55%
2016年	+7.19%	+7.97%	38/114	67%
2015年	+5.14%	-1.04%	3/114	97%
2014年	+2.61%	+3.72%	19/114	83%
2013年	+8.76%	+6.70%	14/114	88%
2012年	+26.32%	+19.21%	7/114	94%
2011年	-8.69%	-1.74%	16/114	86%
2010年	+14.46%	--	4/114	96%
2009年	+108.24%	--	2/114	98%
2008年	-53.43%	--	8/114	93%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+7300.0萬	44/114	61%	-9800.0萬	34/114	70%	-2500.0萬	98/114	14%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2.5億	44/114	61%	-2.4億	40/114	65%	+300.0萬	62/114	46%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+3.8億	44/114	61%	-5.8億	34/114	70%	-2.1億	99/114	13%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+6.2億	44/114	61%	-9.6億	40/114	65%	-3.4億	97/114	15%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.5468

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.51%

(高點24.33 ➔ 低點21.04)

2022/04/05~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.37%	4.78%
3年	7.79%	7.56%
5年	7.24%	6.90%
10年	7.91%	7.36%
15年	8.72%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.40%	1.49%	1.44%	1.44%	1.44%	1.44%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.24%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%