境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險
26.1796
歐元
+0.10 (0.38%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 20.1845 | +0.08 | +0.38% | -1.36% | +4.77% | 看詳情 |
| A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,600萬 | 歐元 | 26.1796 | +0.10 | +0.38% | -1.53% | +4.15% | 本頁基金 |
| A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,517萬 | 歐元 | 5.2944 | +0.02 | +0.38% | -1.52% | +4.16% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,606萬 | 美元 | 22.8976 | +0.08 | +0.37% | -1.00% | +5.79% | 看詳情 |
| A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,429萬 | 美元 | 10.3577 | +0.04 | +0.37% | -1.01% | +5.83% | 看詳情 |
| X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元252萬 | 歐元 | 8.9347 | +0.03 | +0.38% | -1.37% | +4.73% | 看詳情 |
| I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元245萬 | 美元 | 10.1287 | +0.04 | +0.37% | -0.87% | +6.45% | 看詳情 |
| X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元143萬 | 歐元 | 16.6717 | +0.06 | +0.38% | -1.37% | +4.73% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元105萬 | 美元 | 14.2083 | +0.05 | +0.37% | -0.84% | +6.47% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元39.41萬 | 美元 | 10.3731 | +0.04 | +0.37% | -1.00% | +5.88% | 看詳情 |
| A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元34.34萬 | 歐元 | 8.7041 | +0.03 | +0.38% | -1.52% | +4.16% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元30.71萬 | 美元 | 14.6249 | +0.05 | +0.37% | -0.82% | +6.43% | 看詳情 |
| X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元29.9萬 | 美元 | 10.0069 | +0.04 | +0.37% | -0.84% | +6.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.97億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 26.1796 | +0.0981 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 26.0815 | +0.0146 | +0.06% |
| 2025/04/11 | 26.0669 | -0.0225 | -0.09% |
| 2025/04/10 | 26.0894 | +0.2276 | +0.88% |
| 2025/04/09 | 25.8618 | -0.0939 | -0.36% |
| 2025/04/08 | 25.9557 | -0.0045 | -0.02% |
| 2025/04/07 | 25.9602 | -0.4124 | -1.56% |
| 2025/04/04 | 26.3726 | -0.1462 | -0.55% |
| 2025/04/03 | 26.5188 | -0.0951 | -0.36% |
| 2025/04/02 | 26.6139 | +0.0110 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 26.6029 | -0.0094 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 26.6123 | -0.0519 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 26.6642 | -0.0257 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 26.6899 | -0.0597 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 26.7496 | +0.0099 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 26.7397 | +0.0099 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 26.7298 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/21 | 26.73 | +0.0154 | +0.06% |
| 2025/03/20 | 26.7146 | +0.0411 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 26.6735 | +0.0229 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 26.6506 | +0.0511 | +0.19% |
| 2025/03/17 | 26.5995 | +0.0096 | +0.04% |
| 2025/03/14 | 26.5899 | -0.0752 | -0.28% |
| 2025/03/13 | 26.6651 | -0.0178 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 26.6829 | -0.0477 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 26.7306 | -0.0466 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 26.7772 | +0.0073 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 26.7699 | -0.0324 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 26.8023 | -0.0802 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 26.8825 | -0.0619 | -0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
