安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積歐元

20.8657

歐元

+0.09 (0.43%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積歐元	2000/10/23	-	不配息	美元9,157萬	歐元	20.8657	+0.09	+0.43%	+1.97%	+6.91%	本頁基金
A 累積歐元	2000/10/23	-	不配息	美元6,543萬	歐元	27.0474	+0.12	+0.43%	+1.74%	+6.29%	看詳情
A 月配息歐元	2000/10/23	-	月配	美元5,454萬	歐元	5.4480	+0.02	+0.43%	+1.75%	+6.29%	看詳情
A 累積美元避險	2000/10/23	-	不配息	美元1,506萬	美元	23.7042	+0.11	+0.45%	+2.49%	+8.02%	看詳情
A 月配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元1,424萬	美元	10.6801	+0.05	+0.45%	+2.47%	+8.06%	看詳情
I 月配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元249萬	美元	10.4440	+0.05	+0.45%	+2.69%	+8.69%	看詳情
X 月配息歐元	2000/10/23	-	月配	美元238萬	歐元	9.1949	+0.04	+0.43%	+1.95%	+6.86%	看詳情
X 累積歐元	2000/10/23	-	不配息	美元142萬	歐元	17.2337	+0.07	+0.43%	+1.95%	+6.87%	看詳情
I 累積美元避險	2000/10/23	-	不配息	美元106萬	美元	14.7154	+0.07	+0.45%	+2.70%	+8.66%	看詳情
X 累積美元避險	2000/10/23	-	不配息	美元81.64萬	美元	15.1448	+0.07	+0.45%	+2.71%	+8.65%	看詳情
A 月中配息歐元	2000/10/23	-	月配	美元36.3萬	歐元	8.9568	+0.04	+0.43%	+1.74%	+6.29%	看詳情
A 月中配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元35.37萬	美元	10.6957	+0.05	+0.45%	+2.48%	+8.11%	看詳情
X 月配息美元避險	2000/10/23	-	月配	美元29.11萬	美元	10.3181	+0.05	+0.45%	+2.70%	+8.68%	看詳情
所有級別累計				美元3.37億約台幣106億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.91%	+0.24%	8/114	93%
3個月	+0.64%	-2.72%	26/114	77%
6個月	+2.64%	-0.60%	72/114	37%
1年	+6.91%	+3.50%	83/114	27%
3年	+18.88%	+12.35%	63/114	45%
5年	+28.56%	+18.20%	36/114	68%
10年	--	+22.68%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.97%	-1.31%	53/114	54%
2024年	+6.19%	+2.54%	93/114	18%
2023年	+12.64%	+11.34%	44/114	61%
2022年	-10.66%	-9.45%	32/114	72%
2021年	+3.99%	+3.02%	24/114	79%
2020年	+4.23%	+1.14%	17/114	85%
2019年	+9.58%	+9.71%	55/114	52%
2018年	-4.73%	-3.57%	36/114	68%
2017年	+5.64%	+4.81%	42/114	63%
2016年	+7.82%	+7.97%	31/114	73%
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+7500.0萬	41/114	64%	-7200.0萬	68/114	40%	+300.0萬	31/114	73%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+2.4億	41/114	64%	-2.6億	41/114	64%	-1900.0萬	59/114	48%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+4.9億	41/114	64%	-5.0億	37/114	68%	-1100.0萬	52/114	54%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+7.3億	41/114	64%	-10.1億	37/114	68%	-2.8億	83/114	27%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.4894

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.25%

(高點18.43 ➔ 低點15.99)

2022/04/05~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.30%	4.73%
3年	7.75%	7.54%
5年	6.79%	6.67%
10年	--	7.36%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.86%	0.81%	0.89%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%
經理費率(每年)	最低0.7%~最高0.7% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.17%	1.23%	1.24%	1.23%	1.24%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.50%	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%