境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元
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21.1443
歐元
+0.04 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元9,157萬 | 歐元 | 21.1443 | +0.04 | +0.17% | +3.33% | +7.24% | 本頁基金 |
| A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,543萬 | 歐元 | 27.3864 | +0.05 | +0.17% | +3.01% | +6.62% | 看詳情 |
| A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,454萬 | 歐元 | 5.4710 | +0.01 | +0.17% | +2.59% | +6.19% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,506萬 | 美元 | 24.0857 | +0.04 | +0.18% | +4.14% | +8.50% | 看詳情 |
| A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,424萬 | 美元 | 10.7600 | +0.02 | +0.18% | +3.68% | +8.07% | 看詳情 |
| I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元249萬 | 美元 | 10.5204 | +0.02 | +0.18% | +3.93% | +8.66% | 看詳情 |
| X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元238萬 | 歐元 | 9.2321 | +0.02 | +0.17% | +2.84% | +6.72% | 看詳情 |
| X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 17.4629 | +0.03 | +0.17% | +3.31% | +7.20% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 14.9635 | +0.03 | +0.18% | +4.43% | +9.14% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元81.64萬 | 美元 | 15.3989 | +0.03 | +0.18% | +4.43% | +9.12% | 看詳情 |
| A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元36.3萬 | 歐元 | 8.9943 | +0.02 | +0.17% | +2.59% | +6.18% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元35.37萬 | 美元 | 10.7756 | +0.02 | +0.18% | +3.69% | +8.15% | 看詳情 |
| X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元29.11萬 | 美元 | 10.3944 | +0.02 | +0.18% | +3.96% | +8.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.37億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.1443 | +0.0362 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 21.1081 | +0.0089 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 21.0992 | +0.0106 | +0.05% |
| 2025/07/07 | 21.0886 | +0.0088 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 21.0798 | +0.0130 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 21.0668 | +0.0081 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 21.0587 | +0.0121 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 21.0466 | +0.0084 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 21.0382 | +0.0139 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 21.0243 | -0.0143 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 21.0386 | -0.0054 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 21.044 | +0.0251 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 21.0189 | +0.1532 | +0.73% |
| 2025/05/21 | 20.8657 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/05/20 | 20.7757 | -0.0721 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 20.8478 | +0.0853 | +0.41% |
| 2025/05/16 | 20.7625 | +0.0032 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 20.7593 | -0.0258 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 20.7851 | +0.0182 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 20.7669 | +0.0387 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 20.7282 | +0.0814 | +0.39% |
| 2025/05/08 | 20.6468 | +0.0411 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 20.6057 | +0.0372 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 20.5685 | +0.0093 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 20.5592 | +0.0132 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 20.546 | -0.0207 | -0.10% |
| 2025/04/30 | 20.5667 | -0.0119 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 20.5786 | +0.0194 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 20.5592 | +0.0386 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 20.5206 | +0.0453 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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