境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險
10.52
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 21.7591 | +0.01 | +0.06% | +1.06% | +6.34% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,856萬 | 歐元 | 28.0919 | +0.02 | +0.06% | +1.01% | +5.72% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,285萬 | 歐元 | 5.4715 | +0.00 | +0.06% | +1.01% | +5.28% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,465萬 | 美元 | 25.0025 | +0.02 | +0.08% | +1.14% | +8.04% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,408萬 | 美元 | 10.8891 | +0.01 | +0.08% | +1.14% | +7.55% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元339萬 | 美元 | 10.6480 | +0.01 | +0.09% | +1.19% | +8.08% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元223萬 | 歐元 | 9.2352 | +0.01 | +0.06% | +1.05% | +5.83% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元131萬 | 歐元 | 17.9667 | +0.01 | +0.06% | +1.05% | +6.30% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元68.92萬 | 美元 | 15.5867 | +0.01 | +0.09% | +1.19% | +8.67% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元51.27萬 | 美元 | 16.0328 | +0.01 | +0.08% | +1.18% | +8.63% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元45萬 | 美元 | 10.5200 | +0.01 | +0.08% | +1.19% | +8.05% | 本頁基金 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元43.05萬 | 美元 | 10.9059 | +0.01 | +0.08% | +1.15% | +7.56% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元27.05萬 | 歐元 | 8.9952 | +0.01 | +0.06% | +1.01% | +5.29% | 看詳情 |
| -歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,071 | 美元 | 10.2064 | +0.01 | +0.09% | +1.15% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.69億約台幣115億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.52 | +0.0089 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 10.5111 | +0.0090 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 10.5021 | +0.0252 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 10.4769 | -0.0237 | -0.23% |
| 2026/01/20 | 10.5006 | +0.0288 | +0.28% |
| 2026/01/19 | 10.4718 | -0.0148 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 10.4866 | +0.0051 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 10.4815 | +0.0015 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 10.48 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 10.4781 | +0.0043 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 10.4738 | +0.0078 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 10.466 | +0.0051 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 10.4609 | +0.0021 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 10.4588 | +0.0195 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 10.4393 | +0.0159 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 10.4234 | +0.0158 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 10.4076 | -0.0396 | -0.38% |
| 2025/12/31 | 10.4472 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 10.4464 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 10.439 | +0.0122 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 10.4268 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 10.4215 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 10.4133 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 10.407 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 10.4023 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 10.3948 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 10.3935 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 10.3924 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 10.3905 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 10.3974 | +0.0046 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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