境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險
10.3944
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元9,157萬 | 歐元 | 21.1443 | +0.04 | +0.17% | +3.33% | +7.24% | 看詳情 |
| A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,543萬 | 歐元 | 27.3864 | +0.05 | +0.17% | +3.01% | +6.62% | 看詳情 |
| A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,454萬 | 歐元 | 5.4710 | +0.01 | +0.17% | +2.59% | +6.19% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,506萬 | 美元 | 24.0857 | +0.04 | +0.18% | +4.14% | +8.50% | 看詳情 |
| A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,424萬 | 美元 | 10.7600 | +0.02 | +0.18% | +3.68% | +8.07% | 看詳情 |
| I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元249萬 | 美元 | 10.5204 | +0.02 | +0.18% | +3.93% | +8.66% | 看詳情 |
| X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元238萬 | 歐元 | 9.2321 | +0.02 | +0.17% | +2.84% | +6.72% | 看詳情 |
| X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 17.4629 | +0.03 | +0.17% | +3.31% | +7.20% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 14.9635 | +0.03 | +0.18% | +4.43% | +9.14% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元81.64萬 | 美元 | 15.3989 | +0.03 | +0.18% | +4.43% | +9.12% | 看詳情 |
| A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元36.3萬 | 歐元 | 8.9943 | +0.02 | +0.17% | +2.59% | +6.18% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元35.37萬 | 美元 | 10.7756 | +0.02 | +0.18% | +3.69% | +8.15% | 看詳情 |
| X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元29.11萬 | 美元 | 10.3944 | +0.02 | +0.18% | +3.96% | +8.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.37億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.3944 | +0.0187 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 10.3757 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 10.3697 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 10.3631 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/07/04 | 10.3581 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 10.3511 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 10.3463 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 10.3401 | -0.0432 | -0.42% |
| 2025/06/30 | 10.3833 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 10.3762 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 10.3827 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 10.3824 | +0.0117 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 10.3707 | +0.0526 | +0.51% |
| 2025/05/21 | 10.3181 | +0.0465 | +0.45% |
| 2025/05/20 | 10.2716 | -0.0335 | -0.33% |
| 2025/05/19 | 10.3051 | +0.0437 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 10.2614 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 10.2589 | -0.0131 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 10.272 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 10.262 | +0.0197 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 10.2423 | +0.0402 | +0.39% |
| 2025/05/08 | 10.2021 | +0.0205 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 10.1816 | +0.0195 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 10.1621 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 10.1564 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 10.1489 | -0.0546 | -0.54% |
| 2025/04/30 | 10.2035 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/04/29 | 10.2105 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.2 | +0.0210 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 10.179 | +0.0227 | +0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
