境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險
10.0069
美元
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 20.1845 | +0.08 | +0.38% | -1.36% | +4.77% | 看詳情 |
| A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,600萬 | 歐元 | 26.1796 | +0.10 | +0.38% | -1.53% | +4.15% | 看詳情 |
| A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,517萬 | 歐元 | 5.2944 | +0.02 | +0.38% | -1.52% | +4.16% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,606萬 | 美元 | 22.8976 | +0.08 | +0.37% | -1.00% | +5.79% | 看詳情 |
| A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,429萬 | 美元 | 10.3577 | +0.04 | +0.37% | -1.01% | +5.83% | 看詳情 |
| X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元252萬 | 歐元 | 8.9347 | +0.03 | +0.38% | -1.37% | +4.73% | 看詳情 |
| I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元245萬 | 美元 | 10.1287 | +0.04 | +0.37% | -0.87% | +6.45% | 看詳情 |
| X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元143萬 | 歐元 | 16.6717 | +0.06 | +0.38% | -1.37% | +4.73% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元105萬 | 美元 | 14.2083 | +0.05 | +0.37% | -0.84% | +6.47% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元39.41萬 | 美元 | 10.3731 | +0.04 | +0.37% | -1.00% | +5.88% | 看詳情 |
| A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元34.34萬 | 歐元 | 8.7041 | +0.03 | +0.38% | -1.52% | +4.16% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元30.71萬 | 美元 | 14.6249 | +0.05 | +0.37% | -0.82% | +6.43% | 看詳情 |
| X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元29.9萬 | 美元 | 10.0069 | +0.04 | +0.37% | -0.84% | +6.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.9億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.0069 | +0.0371 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 9.9698 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/04/11 | 9.9618 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/04/10 | 9.9681 | +0.0887 | +0.90% |
| 2025/04/09 | 9.8794 | -0.0349 | -0.35% |
| 2025/04/08 | 9.9143 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/04/07 | 9.9156 | -0.1542 | -1.53% |
| 2025/04/04 | 10.0698 | -0.0544 | -0.54% |
| 2025/04/03 | 10.1242 | -0.0357 | -0.35% |
| 2025/04/02 | 10.1599 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 10.1546 | -0.0527 | -0.52% |
| 2025/03/31 | 10.2073 | -0.0186 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 10.2259 | -0.0086 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 10.2345 | -0.0221 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 10.2566 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 10.252 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 10.2473 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 10.2455 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/03/20 | 10.2389 | +0.0169 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 10.222 | +0.0099 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.2121 | +0.0205 | +0.20% |
| 2025/03/17 | 10.1916 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/03/14 | 10.1852 | -0.0299 | -0.29% |
| 2025/03/13 | 10.2151 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/03/12 | 10.221 | -0.0171 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 10.2381 | -0.0167 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 10.2548 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/03/07 | 10.251 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 10.2624 | -0.0304 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 10.2928 | -0.0224 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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